Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien
LO Funds - World Brands - ID USD DIS
- WKN
- A2JLNH
- ISIN
- LU1809977330
•
440,046 EUR
+0,172 EUR+0,04 %
Geld
440,046 EUR
Brief
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Fondsvolumen
474,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - World Brands - ID USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,83 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,66 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,94 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,53 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,30 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,01 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 2,72 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,54 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,54 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,53 % |
| Summe: | 35,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LO Funds - World Brands - ID USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LO Funds - World Brands - ID USD DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).
Stammdaten zu LO Funds - World Brands - ID USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJ. Mendoza
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen474,08 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - World Brands - ID USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,48 % | 19,43 % | 15,17 % | 16,41 % | 18,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,77 % | -9,52 % | -19,69 % | -23,17 % | -39,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 511,51 | 511,51 | 511,51 | 511,51 | 511,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 466,56 | 403,96 | 403,96 | 320,17 | 268,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 491,43 | 457,99 | 475,57 | 432,21 | 399,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - World Brands - ID USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,57 % | +14,40 % | +8,52 % | +34,01 % | +36,72 % | – |
| Relativer Return | +2,22 % | +14,74 % | +12,17 % | +50,19 % | +51,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,22 % | +4,69 % | +0,96 % | +1,14 % | +0,70 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,89 % | -6,57 % | +25,29 % | +24,95 % | -24,36 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,45 % | +0,65 % | +0,78 % | +0,32 % | – |
| Excess Return | +8,86 % | +16,44 % | +37,47 % | +65,61 % | +32,35 % | – |