Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

LO Funds - World Brands - PA GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

149,282 EUR
-1,978 EUR-1,31 %
Geld
149,282 EUR
Brief
149,282 EUR
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Fondsvolumen
784,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten2,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - World Brands - PA GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,84 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,12 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,79 %
Ferrari
Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146
3,53 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
3,22 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,14 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,10 %
Spotify Technology
Aktie · WKN A2JEGN · ISIN LU1778762911
3,00 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,98 %
Xiaomi
Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067
2,94 %
Summe:34,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - World Brands - PA GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LO Funds - World Brands - PA GBP ACC H

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).

Stammdaten zu LO Funds - World Brands - PA GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    J. Mendoza, A. Gowen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    784,33 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - World Brands - PA GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
9,16 %
3 Monate
11,65 %
1 Jahr
18,19 %
3 Jahre
16,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-26,55 %
3 Jahre
-26,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
130,50
3 Monate
130,50
1 Jahr
144,87
3 Jahre
144,87
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,19
3 Monate
123,05
1 Jahr
106,41
3 Jahre
84,81
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,58
3 Monate
127,36
1 Jahr
128,23
3 Jahre
112,26
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,16 %11,65 %18,19 %16,90 %
Maximaler Verlust-1,33 %-4,10 %-26,55 %-26,55 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)130,50130,50144,87144,87
Tiefstkurs (in EUR)127,19123,05106,4184,81
Durchschnittspreis (in EUR)128,58127,36128,23112,26

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - World Brands - PA GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+4,60 %
1 Jahr
+7,91 %
3 Jahre
+44,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,15 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
+7,65 %
3 Jahre
+31,76 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,15 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,05 %
2024
+31,17 %
2023
+27,45 %
2022
-28,01 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,70 %
2 Jahre
+23,11 %
3 Jahre
+34,14 %
4 Jahre
+23,94 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,67 %+4,60 %+7,91 %+44,62 %
Relativer Return-3,15 %-1,46 %+7,65 %+31,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,15 %-0,49 %+0,62 %+0,77 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,05 %+31,17 %+27,45 %-28,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,42 %+0,63 %+0,60 %+0,31 %
Excess Return+7,70 %+23,11 %+34,14 %+23,94 %