Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien
LO Funds - World Brands - MA EUR ACC
- WKN
- A2JLM7
- ISIN
- LU1809976100
• KVG
283,613 EUR
-2,986 EUR-1,04 %
Geld
283,613 EUR
Brief
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Fondsvolumen
674,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - World Brands - MA EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nvidia Corp | 6,00 % |
| Alphabet A | 5,70 % |
| Microsoft Corp | 4,40 % |
| Apple Computer Com | 4,00 % |
| Ferrari | 3,30 % |
| Broadcom Corp | 2,90 % |
| Netflix Com | 2,80 % |
| amazon.com | 2,80 % |
| Take-Two | 2,70 % |
| Eli Lilly & Co | 2,70 % |
| Summe: | 37,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - World Brands - MA EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LO Funds - World Brands - MA EUR ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).
Stammdaten zu LO Funds - World Brands - MA EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJ. Mendoza, A. Gowen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen674,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - World Brands - MA EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,03 % | 14,48 % | 18,23 % | 16,35 % | 17,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,77 % | -6,99 % | -26,44 % | -26,44 % | -30,55 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 294,91 | 298,77 | 324,04 | 324,04 | 324,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 277,89 | 277,89 | 238,36 | 192,02 | 187,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 286,16 | 290,16 | 288,31 | 258,97 | 245,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - World Brands - MA EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,33 % | -1,44 % | -6,68 % | +41,60 % | +38,47 % | – |
| Relativer Return | -3,63 % | -3,79 % | +0,32 % | +33,06 % | +21,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,63 % | -1,28 % | +0,03 % | +0,80 % | +0,33 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,92 % | +25,20 % | +24,35 % | -24,24 % | +18,45 % | +31,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | +0,39 % | +0,63 % | +0,17 % | +0,40 % | – |
| Excess Return | -8,88 % | +13,86 % | +35,53 % | +12,88 % | +39,97 % | – |