LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - ND DIS
- WKN
- A0NH2F
- ISIN
- LU0353682999
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 0,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,490 GBP |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,210 GBP |
27.11.2019 Ausschüttend | 0,090 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - ND DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COLL 0% CP 25 | 4,52 % |
| CIBC 22/25 | 4,45 % |
| TORON.DOM.BK 22/25 FLRMTN | 3,40 % |
| GROSSBRIT. 24/25 ZO | 3,39 % |
| OP YRITYSPANK.24/13.03.25 | 3,38 % |
| NATL AUSTR.B 22/25 FLRMTN Anleihe · WKN A3K0XT · ISIN XS2431020572 | 3,15 % |
| BAVAR.SKY 6 24/32 FLR A Anleihe · WKN A3LZG5 · ISIN XS2816702042 | 3,12 % |
Commonwealth Bank of Australia LS-FLR Med.-Term Nts 2024(25) Anleihe · WKN A3L4U9 · ISIN XS2915474352 | 2,84 % |
| ARABELLA 0% CP 25 | 2,82 % |
| BANK 0% 10/02/25 | 2,82 % |
| Summe: | 33,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,28 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,28 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 3.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - ND DIS
Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - ND DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - ND DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,192 GBP +0,002 GBP · +0,01 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,211 EUR +0,057 EUR · +0,43 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - ND DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,20 % | 0,17 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,19 | 11,19 | 11,45 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,15 | 11,07 | 10,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,17 | 11,13 | 11,21 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - ND DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,46 % | -0,68 % | +6,45 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,03 % | -0,20 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,76 % | +10,03 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,43 % | +14,04 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,46 % | +5,42 % | – | – | – | – |