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Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

WKN: A0NH2F
A0NH2F

ISIN: LU0353682999
LU0353682999

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A0NH2F
A0NH2F

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0353682999
LU0353682999

26.04.2024, 08:00:00 •

12,998 EUR

+0,022 EUR+0,17 %

Geld

12,998 EUR

Brief

12,998 EUR

Fondsvolumen

170,13 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,28 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	0,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	0,210 GBP
27.11.2019 Ausschüttend	0,090 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Wertpapiername	Anteil
NATIONW.BLDG 19/24 FLR	4,28 %
SANTANDER UK 19/24 FLRMTN	3,65 %
TRANSPORT 0% CP 24	3,61 %
CITIGROUP 19/24	3,47 %
TORO FRN 24	3,05 %
BANK FRN 24 Anleihe · ISIN XS2636328770 ·	3,03 %
ARABELLA 0% CP 24	3,01 %
MATCHPOINT 0% CP 24	2,99 %
LAND 0% CP 24	2,99 %
SUMITOMO 0% 27/02/24	2,99 %
Summe:	33,07 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0353682999 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,28 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1577896357	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,28 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866429136	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866429219	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,39 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682726	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,22 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0353682304	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,47 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682486	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,48 %	nein	3.000,00 EUR
LU0353682569	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,48 %	nein	1.000,00 EUR
LU1976909504	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,27 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976909686	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,26 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Callahan, Florian Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
170,13 Mio. GBP191,08 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
20. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,131 GBP +0,002 GBP · +0,02 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 GBP · +0,02 %	11,131 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,131 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,998 EUR +0,022 EUR · +0,17 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,17 %	12,998 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,998 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
1,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,13
3 Monate
11,13
1 Jahr
11,13
3 Jahre
–
5 Jahre
11,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,08
3 Monate
10,99
1 Jahr
10,79
3 Jahre
–
5 Jahre
10,48
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,11
3 Monate
11,06
1 Jahr
10,97
3 Jahre
–
5 Jahre
10,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,20 %	0,21 %	–	1,36 %	–
Maximaler Verlust	–	-0,00 %	-0,00 %	–	-0,01 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	–	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,13	11,13	11,13	–	11,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,08	10,99	10,79	–	10,48	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,11	11,06	10,97	–	10,78	–

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+8,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+9,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,68 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+7,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,94 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+1,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
+10,18 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+0,76 %	+8,43 %	–	+9,44 %	–
Relativer Return	-0,00 %	-0,04 %	-0,02 %	–	+0,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,00 %	-0,01 %	-0,00 %	–	+0,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,68 %	–	–	–	–	+7,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,94 %	–	–	–	+1,45 %	–
Excess Return	+1,24 %	–	–	–	+10,18 %	–

Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(GBP) - ND DIS