Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds GBP
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - RA ACC
- WKN
- A0NH2C
- ISIN
- LU0353682569
•
13,560 EUR
-0,006 EUR-0,05 %
Geld
13,560 EUR
Brief
13,560 EUR
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Fondsvolumen
232,96 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - RA ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALLI 0% CP 25 | 4,60 % |
| SMBC 0% 06/01/26 | 4,13 % |
Nationwide Building Society LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) Anleihe · WKN A3K7PP · ISIN XS2500677633 | 3,71 % |
| BAVAR.SKY 6 24/32 FLR A Anleihe · WKN A3LZG5 · ISIN XS2816702042 | 3,47 % |
| MATC 0% CP 26 | 3,22 % |
| AGEN 0% CP 26 | 3,20 % |
Goldman Sachs Group Inc., The LS-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZCSH · ISIN XS1023626671 | 3,04 % |
| SANTANDER UK 22/26 FLRMTN | 2,79 % |
| NATL AUSTR.B 22/25 FLRMTN | 2,56 % |
| BK MONTREAL 22/25 FLR MTN | 2,33 % |
| Summe: | 33,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - RA ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt GBP Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - RA ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - RA ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Callahan, Florian Helly
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen232,96 Mio. GBP268,06 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds GBP? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - RA ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,23 % | -0,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,78 | 11,72 | 11,40 | 10,42 | 10,20 | 10,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,79 | 11,76 | 11,61 | 11,14 | 10,78 | 10,49 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - RA ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,42 % | +0,42 % | +1,83 % | +14,26 % | +15,08 % | +7,44 % |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,15 % | -0,52 % | -1,46 % | -1,69 % | -3,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | -1,43 % | +9,60 % | +6,61 % | -4,01 % | +6,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,12 % | +10,26 % | +11,15 % | +24,54 % | +16,67 % | +8,27 % |
| Excess Return | +1,66 % | +3,42 % | +6,28 % | +18,55 % | +16,95 % | +14,91 % |