Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds GBP
LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - MD DIS
- WKN
- A1J991
- ISIN
- LU0866429219
•
11,955 EUR
+0,020 EUR+0,17 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
217,85 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,440 GBP |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,340 GBP |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,100 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - MD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MATC 0% CP 25 | 4,57 % |
| LAND 0% CP 25 | 4,56 % |
| MIZU 0% 07/08/25 | 4,09 % |
Nationwide Building Society LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 22(26) Anleihe · WKN A3K7PP · ISIN XS2500677633 | 3,69 % |
| TRAN 0% CP 25 | 3,64 % |
| VERT 0% CP 25 | 3,63 % |
| DZ B 0% 10/07/25 | 3,19 % |
Santander UK PLC LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K30T · ISIN XS2460254951 | 2,75 % |
| NATL AUSTR.B 22/25 FLRMTN Anleihe · WKN A3K0XT · ISIN XS2431020572 | 2,53 % |
| BAVAR.SKY 6 24/32 FLR A Anleihe · WKN A3LZG5 · ISIN XS2816702042 | 2,52 % |
| Summe: | 35,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - MD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - MD DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SONIA Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - MD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Callahan, Florian Helly
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen217,85 Mio. GBP248,80 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds GBP? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - MD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,21 % | -0,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 85,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,51 | 10,51 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,48 | 10,40 | 10,11 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,50 | 10,46 | 10,33 | 10,25 | 10,14 | 10,08 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) - MD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | +0,28 % | -1,23 % | +13,69 % | +18,00 % | -4,61 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +0,02 % | -0,26 % | -0,56 % | -0,60 % | -1,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,54 % | +9,91 % | +6,88 % | -3,92 % | +6,16 % | -5,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,18 % | +12,97 % | +13,00 % | +21,62 % | +15,41 % | +5,47 % |
| Excess Return | +1,92 % | +4,74 % | +7,68 % | +18,09 % | +16,41 % | +10,14 % |