LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY...

Fonds
12,218 EUR -0,12 -1,01% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A0NH2A Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0353682304 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Brief 12,218 ( n.a. ) Eröffnung 12,22 Hoch / Tief (heute) 12,22 / 12,22 Fondsvolumen 96,48 Mio. GBP (Stand: 26.02.2020)
Geld 12,218 ( n.a. ) Vortag 12,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,54 / 11,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,22 EUR -0,12 -1,01% 27.02. 08:00:00 12,218 / 12,218
KAG (GBP) 10,42 GBP +0,00 +0,01% 27.02. 08:00:00 10,415 / 10,415

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,08% +1,80% +2,32% +1,56% -11,89% +8,79%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,32% +6,94% -0,85% -3,70% -13,48% +6,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +12,26 +19,64 +20,21 +18,43 +17,41 +2,91
Excess Return +0,71% +1,82% +2,51% +2,85% +3,07% +1,18%

Risiko-Kennzahlen zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 94,44% 96,67% 97,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% +0,02% -0,01% -0,01% -0,01%
Höchstkurs 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41
Tiefstkurs 10,41 10,40 10,36 10,30 10,25 10,08
Durchschnittspreis 10,41 10,41 10,39 10,34 10,32 10,25

Fondsstrategie zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten.

Fondsprospekte zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Auflagedatum 20.10.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Callahan, Florian Helly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Anteil Wertpapiername
4,55% CANADIAN FRN 20
4,54% ARABELLA 0% CP 20
4,54% IND 0% CP 20
4,54% UK TREASURY
4,54% LAND 0% CP 20
4,52% LGEN 0% CP 20
4,41% Santander UK PLC 1,875% 17.02.2020
3,85% BANK 0% CD 19/02/20
3,85% DH 0% CP 20
3,66% JPMorgan Chase & Co 1,875% 10.02.2020
Stand: 31.12.2019

Ratings zu LOMBARD ODIER FUNDS-SHORT-TERM MONEY MARKET(GBP) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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