Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IRON MOUNT. 20/31 144A Anleihe · WKN A281BC · ISIN US46284VAN10 | 1,18 % |
Phoenix Group Holdings PLC DL-FLR-MTN 2020(26/31) Anleihe · WKN A28X3C · ISIN XS2182954797 | 1,09 % |
STORA ENSO 2036 144A Anleihe · WKN A0GUBY · ISIN US86210MAC01 | 1,03 % |
Dominion Energy Inc. DL-Notes 2020(20/30) Ser. C Anleihe · WKN A28VQL · ISIN US25746UDG13 | 1,03 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A282H4 · ISIN US86964WAJ18 | 0,92 % |
Morgan Stanley DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN MS0KQ0 · ISIN US61761JZN26 | 0,92 % |
ENEL S.P.A. 20/UND. FLR Anleihe · WKN A282AE · ISIN XS2228373671 | 0,90 % |
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) Anleihe · WKN CZ45V2 · ISIN DE000CZ45V25 | 0,88 % |
ABN AMRO Bank N.V. DL-Notes 2015(25) 144A Anleihe · WKN A1Z4MY · ISIN US00080QAF28 | 0,86 % |
BERRY GL.ESC 19/26 144A Anleihe · WKN A2R2Q8 · ISIN US085770AA31 | 0,86 % |
Summe: | 9,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von Unternehmensemittenten (einschliesslich Unternehmensemittenten aus Emerging Markets), die mit einem Rating von AAA bis BBB oder gleichwertig eingestuft sind, auf der Grundlage eigener Nachhaltigkeitsprozesse mit dem Ziel, das Risiko des Klimawandels zu reduzieren. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung sowie als Teil der Anlagestrategie einsetzen. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,285 CHF +0,008 CHF · +0,07 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,489 EUR -0,030 EUR · -0,29 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |