Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

187,801 EUR
+0,695 EUR+0,37 %
Geld
187,801 EUR
Brief
187,801 EUR
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Fondsvolumen
200,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    200,97 Mio. USD173,75 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,08 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
3,62 %
10 Jahre
4,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-11,96 %
5 Jahre
-23,76 %
10 Jahre
-23,76 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
217,06
3 Monate
217,06
1 Jahr
217,06
3 Jahre
217,06
5 Jahre
220,04
10 Jahre
220,04
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
214,77
3 Monate
210,15
1 Jahr
203,94
3 Jahre
167,75
5 Jahre
167,75
10 Jahre
155,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
215,52
3 Monate
215,05
1 Jahr
212,18
3 Jahre
195,99
5 Jahre
201,64
10 Jahre
195,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,08 %4,91 %2,88 %3,83 %3,62 %4,91 %
Maximaler Verlust-0,32 %-3,15 %-3,18 %-11,96 %-23,76 %-23,76 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %58,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)217,06217,06217,06217,06220,04220,04
Tiefstkurs (in EUR)214,77210,15203,94167,75167,75155,98
Durchschnittspreis (in EUR)215,52215,05212,18195,99201,64195,63

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - B USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-5,81 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
+3,90 %
5 Jahre
+6,97 %
10 Jahre
+28,26 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,41 %
2024
+14,91 %
2023
+4,59 %
2022
-8,60 %
2021
+4,94 %
2020
-0,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+1,71 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+3,12 %
2 Jahre
+10,80 %
3 Jahre
+10,64 %
4 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
+11,30 %
10 Jahre
+22,59 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,36 %-5,81 %-1,30 %+3,90 %+6,97 %+28,26 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,41 %+14,91 %+4,59 %-8,60 %+4,94 %-0,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,08 %+1,71 %+0,87 %+0,14 %+0,60 %+0,39 %
Excess Return+3,12 %+10,80 %+10,64 %+1,98 %+11,30 %+22,59 %