Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RV39 · ISIN US9128285U08 | 4,05 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A287QY · ISIN US91282CBE03 | 4,05 % |
SAMARCO MIN. 12/22 REGS Unbekannt | 2,00 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 1,55 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030 | 1,49 % |
Korea Electric Power Corp. DL-Notes 2023(26) Reg.S Anleihe · WKN A3LLKD · ISIN USY4907LAG78 | 1,40 % |
MIZR.TEFAHOT 21/31 FLR Anleihe · WKN A3KN5K · ISIN IL0069508369 | 1,35 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81 | 1,23 % |
BK HAPOALIM 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KXZD · ISIN IL0066204707 | 1,21 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,16 % |
Summe: | 19,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 100.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 100.000,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen, und berücksichtigt ESG-Aspekte (Environmental, Social and Governance, also Umwelt-, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte). Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebiger Bewertung oder ohne Bewertung investiert, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden (was Wertpapiere von notleidenden Emittenten einschließen kann) und auf die lokalen Währungen dieser Schwellenländer lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 158,210 EUR +0,100 EUR · +0,06 % · unbekannt |