Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

64,655 EUR
-0,069 EUR-0,11 %
Geld
64,655 EUR
Brief
64,655 EUR
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Fondsvolumen
200,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
3,312 GBP
30.06.2023
Ausschüttend
3,340 GBP
30.06.2022
Ausschüttend
4,243 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    200,97 Mio. USD173,75 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
2,12 %
3 Monate
4,94 %
1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
5,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-12,22 %
5 Jahre
-24,00 %
10 Jahre
-24,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
55,14
3 Monate
55,14
1 Jahr
55,31
3 Jahre
59,92
5 Jahre
73,00
10 Jahre
91,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
54,56
3 Monate
53,39
1 Jahr
51,81
3 Jahre
48,70
5 Jahre
48,70
10 Jahre
48,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,75
3 Monate
54,64
1 Jahr
54,06
3 Jahre
53,20
5 Jahre
59,22
10 Jahre
65,41
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,12 %4,94 %2,90 %3,82 %3,61 %5,72 %
Maximaler Verlust-0,33 %-3,17 %-3,19 %-12,22 %-24,00 %-24,00 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)55,1455,1455,3159,9273,0091,48
Tiefstkurs (in EUR)54,5653,3951,8148,7048,7048,70
Durchschnittspreis (in EUR)54,7554,6454,0653,2059,2265,41

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
+4,99 %
3 Jahre
+14,81 %
5 Jahre
+14,10 %
10 Jahre
-2,52 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,64 %
2024
+12,87 %
2023
+9,56 %
2022
-18,75 %
2021
+3,77 %
2020
+0,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+1,68 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,07 %
Excess Return
1 Jahr
+3,11 %
2 Jahre
+10,55 %
3 Jahre
+9,37 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+9,82 %
10 Jahre
+4,13 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %-1,38 %+4,99 %+14,81 %+14,10 %-2,52 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,64 %+12,87 %+9,56 %-18,75 %+3,77 %+0,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,07 %+1,68 %+0,77 %+0,06 %+0,53 %+0,07 %
Excess Return+3,11 %+10,55 %+9,37 %+0,87 %+9,82 %+4,13 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C GBP DIS H