Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
118,830 EUR
+0,070 EUR+0,06 %
Geld
118,830 EUR
Brief
118,830 EUR
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Fondsvolumen
738,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9HC · ISIN XS3041322051
1,75 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
1,67 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)
Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41
1,65 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60
1,65 %
PETROLEOS D VEN.16/20REGS1,60 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
1,49 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)
Anleihe · WKN A18YKA · ISIN US71654QBX97
1,45 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,42 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
1,25 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,24 %
Summe:15,17 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Jana Harvey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    738,43 Mio. USD652,61 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,06 %
3 Monate
7,44 %
1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
7,39 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
7,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-4,93 %
1 Jahr
-4,93 %
3 Jahre
-16,69 %
5 Jahre
-28,94 %
10 Jahre
-28,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,33
3 Monate
120,28
1 Jahr
120,28
3 Jahre
120,28
5 Jahre
123,31
10 Jahre
123,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,99
3 Monate
114,35
1 Jahr
110,79
3 Jahre
87,63
5 Jahre
87,63
10 Jahre
87,63
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,63
3 Monate
118,64
1 Jahr
116,58
3 Jahre
106,29
5 Jahre
110,77
10 Jahre
109,14
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,06 %7,44 %5,25 %7,39 %6,91 %7,33 %
Maximaler Verlust-0,74 %-4,93 %-4,93 %-16,69 %-28,94 %-28,94 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %51,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)119,33120,28120,28120,28123,31123,31
Tiefstkurs (in EUR)116,99114,35110,7987,6387,6387,63
Durchschnittspreis (in EUR)118,63118,64116,58106,29110,77109,14

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+6,69 %
3 Jahre
+15,91 %
5 Jahre
+10,77 %
10 Jahre
+17,98 %
Relativer Return
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
+6,26 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-8,93 %
5 Jahre
-18,37 %
10 Jahre
-27,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
+2,04 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,27 %
Performance im Jahr
2025
+1,64 %
2024
+6,38 %
2023
+12,63 %
2022
-17,66 %
2021
-3,79 %
2020
+5,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+2,79 %
2 Jahre
+16,60 %
3 Jahre
+15,23 %
4 Jahre
+1,44 %
5 Jahre
+12,20 %
10 Jahre
+11,64 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,75 %-0,34 %+6,69 %+15,91 %+10,77 %+17,98 %
Relativer Return-2,42 %+6,26 %-0,59 %-8,93 %-18,37 %-27,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,42 %+2,04 %-0,05 %-0,26 %-0,34 %-0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,64 %+6,38 %+12,63 %-17,66 %-3,79 %+5,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,53 %+1,30 %+0,65 %+0,05 %+0,34 %+0,14 %
Excess Return+2,79 %+16,60 %+15,23 %+1,44 %+12,20 %+11,64 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR ACC H