Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H

WKN
A1T6A9
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU0842200197
KVG
54,360 EUR
+0,060 EUR+0,11 %
Geld
54,360 EUR
Brief
54,360 EUR
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Fondsvolumen
754,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2022
Ausschüttend
6,077 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
5,123 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
4,882 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17
7,48 %
United States of America DL-Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZDL9 · ISIN US912828B667
6,52 %
USA 30.06.2024 34,18 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
2,57 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49
2,08 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)
Anleihe · WKN A18YKA · ISIN US71654QBX97
1,98 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
1,87 %
PETROLEOS D VEN.16/20REGS1,62 %
Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30)
Anleihe · WKN 451038 · ISIN US900123AL40
1,60 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/61)
Anleihe · WKN A285GJ · ISIN US91087BAN01
1,55 %
Summe:31,45 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Jana Harvey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    754,83 Mio. USD694,24 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - C EUR DIS H