Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Bond Fund - R EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
52,260 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
52,260 EUR
Brief
52,260 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2026
Ausschüttend
3,478 EUR
30.06.2025
Ausschüttend
3,241 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
3,536 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
KOLUMBIEN 25/30
Anleihe · WKN A4ENX5 · ISIN COL17CT04142
2,29 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
1,85 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)
Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16
1,77 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
1,47 %
Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2016(16/17-20) Reg.S
Anleihe · WKN A188DW · ISIN USP7807HAV70
1,31 %
Türkei, Republik DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4EBXZ · ISIN US900123DQ00
1,26 %
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico
Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37
1,25 %
Mexiko DL-Notes 2026(26/56)
Anleihe · WKN A4ENA3 · ISIN US91087BBS88
1,20 %
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S
Anleihe · WKN A4EWAG · ISIN XS3381699902
1,15 %
Summe:15,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Jana Harvey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,18 Mrd. USD1,02 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,95 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
6,63 %
10 Jahre
7,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-4,38 %
3 Jahre
-5,34 %
5 Jahre
-29,54 %
10 Jahre
-29,89 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
52,46
3 Monate
56,39
1 Jahr
56,39
3 Jahre
56,39
5 Jahre
76,38
10 Jahre
102,38
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52,08
3 Monate
51,87
1 Jahr
51,87
3 Jahre
46,94
5 Jahre
46,94
10 Jahre
46,94
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,27
3 Monate
53,30
1 Jahr
54,27
3 Jahre
52,80
5 Jahre
55,62
10 Jahre
70,39
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,95 %3,47 %4,23 %5,19 %6,63 %7,26 %
Maximaler Verlust-0,72 %-1,96 %-4,38 %-5,34 %-29,54 %-29,89 %
Positive Monate33,33 %75,00 %75,00 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)52,4656,3956,3956,3976,38102,38
Tiefstkurs (in EUR)52,0851,8751,8746,9446,9446,94
Durchschnittspreis (in EUR)52,2753,3054,2752,8055,6270,39

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
+28,94 %
5 Jahre
+4,91 %
10 Jahre
+11,89 %
Relativer Return
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-5,47 %
5 Jahre
-21,83 %
10 Jahre
-28,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,28 %
Performance im Jahr
2026
+1,87 %
2025
+11,26 %
2024
+5,52 %
2023
+11,73 %
2022
-18,27 %
2021
-4,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93
2 Jahre
+0,92
3 Jahre
+1,11
4 Jahre
+1,42
5 Jahre
+0,19
10 Jahre
+0,09
Excess Return
1 Jahr
+3,94 %
2 Jahre
+8,98 %
3 Jahre
+19,39 %
4 Jahre
+38,56 %
5 Jahre
+6,36 %
10 Jahre
+6,76 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,27 %-0,12 %+5,22 %+28,94 %+4,91 %+11,89 %
Relativer Return+0,64 %-1,31 %-3,18 %-5,47 %-21,83 %-28,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,64 %-0,44 %-0,27 %-0,16 %-0,41 %-0,28 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,87 %+11,26 %+5,52 %+11,73 %-18,27 %-4,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,93+0,92+1,11+1,42+0,19+0,09
Excess Return+3,94 %+8,98 %+19,39 %+38,56 %+6,36 %+6,76 %