Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 1,190 GBP |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,753 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 2,204 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OMAN 6 3/4 01/48 REGS | 2,42 % |
TURKEY 4 7/8 04/16/43 | 1,83 % |
PEMEX 5 5/8 01/23/46 | 1,64 % |
TURKEY 5 3/4 05/11/47 | 1,40 % |
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS | 1,32 % |
Summe: | 8,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,460 GBP +0,130 GBP · +0,21 % 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,220 EUR +0,235 EUR · +0,31 % 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |