BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2N40L
- ISIN
- LU1239087833
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 3,86 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 3,30 % |
| COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 3,21 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 2,87 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 2,53 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,36 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032 | 2,36 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35) Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27 | 2,32 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 2,31 % |
| SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/55 | 2,28 % |
| Summe: | 27,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 117,470 USD -0,070 USD · -0,06 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 USD · -0,06 % | 117,470 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,470 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 104,605 EUR +0,926 EUR · +0,89 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,926 EUR · +0,89 % | 104,605 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,605 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,98 % | 4,16 % | 3,39 % | 4,45 % | 3,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -2,15 % | -2,33 % | -8,91 % | -16,43 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,22 | 118,52 | 118,52 | 118,52 | 118,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,55 | 115,97 | 111,28 | 98,82 | 98,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,23 | 117,43 | 116,15 | 109,95 | 111,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | -8,42 % | +1,77 % | +3,64 % | +5,42 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,78 % | +11,13 % | +3,50 % | -4,79 % | +6,15 % | +0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +0,77 % | +0,52 % | +0,24 % | +0,43 % | – |
| Excess Return | +1,95 % | +6,42 % | +7,16 % | +3,89 % | +8,38 % | – |