Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

FISCH Convertible Sustainable Fund - RE EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
127,320 EUR
-1,200 EUR-0,93 %
Geld
127,320 EUR
Brief
127,320 EUR
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Fondsvolumen
149,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,23 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu FISCH Convertible Sustainable Fund - RE EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A
Anleihe · WKN A4EVMQ · ISIN US00971TAT88
4,50 %
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
3,30 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
3,30 %
MS FINANCE EX.N26/29 TSFB
Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674
3,30 %
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11
3,10 %
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L41D · ISIN XS2886113278
3,00 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LV00 · ISIN US76954AAB98
2,90 %
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD RegS
Anleihe · WKN A4EU4J · ISIN XS3253754934
2,90 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806
2,80 %
MIDEA INVESTMENT DEVEL.CO.LTD. HD-ZERO CONV. BONDS 2026(33)
Anleihe · WKN A4EUT1 · ISIN XS3297180260
2,70 %
Summe:31,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FISCH Convertible Sustainable Fund - RE EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Sustainable Fund - RE EUR ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem 'Best-in-class'- bzw. 'Best-of- class'-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Mindestens 80% seines Vermögens wird unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angelegt. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu FISCH Convertible Sustainable Fund - RE EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fisch Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    149,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Sustainable Fund - RE EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,97 %
3 Monate
11,30 %
1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,61 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
-7,25 %
3 Jahre
-7,45 %
5 Jahre
-27,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,21
3 Monate
132,21
1 Jahr
132,21
3 Jahre
132,21
5 Jahre
132,21
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,11
3 Monate
114,41
1 Jahr
113,75
3 Jahre
93,98
5 Jahre
93,98
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
128,72
3 Monate
123,76
1 Jahr
120,36
3 Jahre
109,38
5 Jahre
108,82
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,97 %11,30 %8,65 %7,35 %13,62 %
Maximaler Verlust-4,61 %-4,61 %-7,25 %-7,45 %-27,75 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)132,21132,21132,21132,21132,21
Tiefstkurs (in EUR)126,11114,41113,7593,9893,98
Durchschnittspreis (in EUR)128,72123,76120,36109,38108,82

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Sustainable Fund - RE EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+8,90 %
1 Jahr
+10,80 %
3 Jahre
+26,37 %
5 Jahre
+27,68 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+7,46 %
1 Jahr
+8,01 %
3 Jahre
+12,61 %
5 Jahre
+22,89 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+0,64 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,50 %
2025
+11,83 %
2024
+4,65 %
2023
+3,04 %
2022
-19,84 %
2021
+27,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,11 %
2 Jahre
+21,37 %
3 Jahre
+18,71 %
4 Jahre
+32,59 %
5 Jahre
+30,26 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+8,90 %+10,80 %+26,37 %+27,68 %
Relativer Return-0,30 %+7,46 %+8,01 %+12,61 %+22,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,30 %+2,43 %+0,64 %+0,33 %+0,34 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,50 %+11,83 %+4,65 %+3,04 %-19,84 %+27,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,28 %+1,27 %+0,76 %+0,98 %+0,40 %
Excess Return+11,11 %+21,37 %+18,71 %+32,59 %+30,26 %