Rentenfonds • Renten International

FISCH Convertible Sustainable Fund - BE EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

• KVG
126,030 EUR
-1,080 EUR-0,85 %
Geld
126,030 EUR
Brief
126,030 EUR
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Fondsvolumen
103,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,00 – 3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ALIBABA HLDG 25/31 CV
Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69
4,80 %
AKAMAI TECHN 26/32 ZO CV
Anleihe · WKN A4EVMQ · ISIN US00971TAT88
4,50 %
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L41D · ISIN XS2886113278
3,30 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
3,20 %
MS FINANCE EX.N26/29 TSFB
Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674
2,80 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806
2,70 %
BARCLAYS BK 2029 MTN
Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71
2,70 %
CoreWeave Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A
Anleihe · WKN A4EMDG · ISIN US21873SAD09
2,70 %
TELIX PH.IN. 26/31 CV
Anleihe · WKN A4ETSE · ISIN XS3343227347
2,60 %
REX.IND.REA.24/27 CV 144A
Anleihe · WKN A3LW36 · ISIN US76169XAD66
2,60 %
Summe:31,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE EUR ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem 'Best-in-class'- bzw. 'Best-of- class'-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Mindestens 80% seines Vermögens wird unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angelegt. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fisch Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    103,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,76 %
3 Monate
8,51 %
1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
8,10 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,56 %
3 Monate
-8,24 %
1 Jahr
-8,76 %
3 Jahre
-8,76 %
5 Jahre
-27,35 %
10 Jahre
-36,75 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,71
3 Monate
137,62
1 Jahr
138,41
3 Jahre
138,41
5 Jahre
138,41
10 Jahre
154,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,28
3 Monate
126,28
1 Jahr
119,73
3 Jahre
97,66
5 Jahre
97,66
10 Jahre
97,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
130,49
3 Monate
132,88
1 Jahr
129,24
3 Jahre
117,55
5 Jahre
114,12
10 Jahre
129,38
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,76 %8,51 %9,30 %7,54 %8,23 %8,10 %
Maximaler Verlust-5,56 %-8,24 %-8,76 %-8,76 %-27,35 %-36,75 %
Positive Monate–33,33 %50,00 %63,89 %53,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)133,71137,62138,41138,41138,41154,40
Tiefstkurs (in EUR)126,28126,28119,7397,6697,6697,66
Durchschnittspreis (in EUR)130,49132,88129,24117,55114,12129,38

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,74 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
+27,94 %
5 Jahre
-4,44 %
10 Jahre
-14,84 %
Relativer Return
1 Monat
-5,70 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
+21,34 %
5 Jahre
+3,53 %
10 Jahre
-11,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,70 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2026
+0,82 %
2025
+12,16 %
2024
+4,95 %
2023
+3,34 %
2022
-19,62 %
2021
-12,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,30
2 Jahre
+0,52
3 Jahre
+0,79
4 Jahre
+0,90
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,19
Excess Return
1 Jahr
-2,82 %
2 Jahre
+8,83 %
3 Jahre
+20,07 %
4 Jahre
+29,05 %
5 Jahre
-2,10 %
10 Jahre
-14,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,74 %-5,69 %-0,63 %+27,94 %-4,44 %-14,84 %
Relativer Return-5,70 %-5,12 %-0,69 %+21,34 %+3,53 %-11,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,70 %-1,74 %-0,06 %+0,54 %+0,06 %-0,10 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,82 %+12,16 %+4,95 %+3,34 %-19,62 %-12,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,30+0,52+0,79+0,90-0,05-0,19
Excess Return-2,82 %+8,83 %+20,07 %+29,05 %-2,10 %-14,16 %