Rentenfonds • Renten International

FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

WKN A0RNW5

ISIN LU0428953342

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A0RNW5

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU0428953342

28.09.2023, 08:00:00 •

128,430 EUR

+0,180 EUR+0,14 %

Geld

128,430 EUR

Brief

128,430 EUR

Fondsvolumen

382,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

Wertpapiername	Anteil
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007	2,91 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23) Anleihe · WKN A19UPJ · ISIN FR0013309184	2,22 %
0% SCHNEIDER ELECTRIC SE CV BD 2020-2026 REGS(5842 Anleihe · WKN A285J5 · ISIN FR0014000OG2	2,20 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	2,08 %
ANA HOLDINGS 21/31 CV Anleihe · WKN A3KZSG · ISIN XS2413708442	2,07 %
AXON ENTERP. 22/27 CV Anleihe · WKN A3LCBZ · ISIN US05464CAA99	2,07 %
SPLUNK 19/25 CV Anleihe · WKN A2R8LP · ISIN US848637AD65	1,95 %
JAZZ INVES.I 21/26 CV Anleihe · WKN A3KS4H · ISIN US472145AF83	1,84 %
Zillow Group Inc. DL-Exch. Nts 2019(26) Anleihe · WKN A282JS · ISIN US98954MAG69	1,78 %
DROPBOX 22/28 ZO CV Anleihe · WKN A3K3WV · ISIN US26210CAD65	1,73 %
Summe:	20,85 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0428953342 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,67 %	nein	100,00 CHF
LU0445341935	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,67 %	nein	100,00 USD
LU0428953425	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 EUR
LU1130246314	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,95 %	nein	250.000,00 CHF
LU1130246405	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,01 %	nein	250.000,00 USD
LU1253562653	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,95 %	nein	250.000,00 EUR
LU1130246231	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,95 %	nein	250.000,00 EUR
LU2166502984	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	25,00 Mio. CHF
LU1915149980	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,78 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1099412550	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,12 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1461846005	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,12 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2289107679	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	100,00 CHF
LU1915149808	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	100,00 EUR
LU2299121785	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 30.09.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in EUR zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.

Stammdaten zu FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Meyer, Fade Alexandre
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
382,11 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. Mai 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,340 CHF +0,340 CHF · +0,27 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,340 CHF · +0,27 %	124,340 CHF 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	124,340 CHF 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	128,430 EUR +0,180 EUR · +0,14 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +0,14 %	128,430 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	128,430 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

Volatilität: 1 Monat
6,52 %
3 Monate
6,52 %
1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
28,13 %
5 Jahre
22,18 %
10 Jahre
16,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-6,22 %
1 Jahr
-9,00 %
3 Jahre
-28,48 %
5 Jahre
-28,48 %
10 Jahre
-28,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,83
3 Monate
132,22
1 Jahr
136,26
3 Jahre
173,37
5 Jahre
173,37
10 Jahre
173,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,00
3 Monate
124,00
1 Jahr
124,00
3 Jahre
121,50
5 Jahre
112,41
10 Jahre
112,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,99
3 Monate
129,08
1 Jahr
130,62
3 Jahre
138,15
5 Jahre
132,04
10 Jahre
132,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,52 %	6,52 %	7,35 %	28,13 %	22,18 %	16,08 %
Maximaler Verlust	-3,75 %	-6,22 %	-9,00 %	-28,48 %	-28,48 %	-28,48 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	51,67 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	128,83	132,22	136,26	173,37	173,37	173,37
Tiefstkurs (in EUR)	124,00	124,00	124,00	121,50	112,41	112,41
Durchschnittspreis (in EUR)	126,99	129,08	130,62	138,15	132,04	132,72

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-3,46 %
1 Jahr
-4,96 %
3 Jahre
+14,03 %
5 Jahre
+13,11 %
10 Jahre
+24,26 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-3,19 %
2022
-16,65 %
2021
+35,19 %
2020
+1,81 %
2019
+8,17 %
2018
-6,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,83 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,13 %
2 Jahre
-26,07 %
3 Jahre
+3,46 %
4 Jahre
+2,56 %
5 Jahre
-2,36 %
10 Jahre
-4,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,61 %	-3,46 %	-4,96 %	+14,03 %	+13,11 %	+24,26 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,19 %	-16,65 %	+35,19 %	+1,81 %	+8,17 %	-6,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,83 %	-0,49 %	+0,04 %	+0,03 %	-0,02 %	-0,03 %
Excess Return	-6,13 %	-26,07 %	+3,46 %	+2,56 %	-2,36 %	-4,35 %

FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Batterien

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