Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

FISCH Convertible Sustainable Fund - BE2 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
127,850 EUR
+0,140 EUR+0,11 %
Geld
127,850 EUR
Brief
127,850 EUR
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Fondsvolumen
151,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.03.2017
Ausschüttend
0,685 EUR
24.03.2016
Ausschüttend
0,320 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A
Anleihe · WKN A4EVMQ · ISIN US00971TAT88
4,50 %
MS FINANCE EX.N26/29 TSFB
Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674
3,30 %
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
3,30 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
3,30 %
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11
3,10 %
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L41D · ISIN XS2886113278
3,00 %
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD RegS
Anleihe · WKN A4EU4J · ISIN XS3253754934
2,90 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LV00 · ISIN US76954AAB98
2,90 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806
2,80 %
MIDEA INVESTMENT DEVEL.CO.LTD. HD-ZERO CONV. BONDS 2026(33)
Anleihe · WKN A4EUT1 · ISIN XS3297180260
2,70 %
Summe:31,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE2 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE2 EUR DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem 'Best-in-class'- bzw. 'Best-of- class'-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Mindestens 80% seines Vermögens wird unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angelegt. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE2 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fisch Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    151,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE2 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,56 %
3 Monate
10,82 %
1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
7,64 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-4,60 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
-7,38 %
5 Jahre
-27,36 %
10 Jahre
-30,82 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
128,45
3 Monate
131,18
1 Jahr
131,18
3 Jahre
131,18
5 Jahre
131,18
10 Jahre
133,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
125,14
3 Monate
117,47
1 Jahr
113,47
3 Jahre
92,55
5 Jahre
92,55
10 Jahre
92,55
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
127,14
3 Monate
125,06
1 Jahr
119,89
3 Jahre
108,52
5 Jahre
108,09
10 Jahre
107,37
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,56 %10,82 %8,76 %7,37 %8,14 %7,64 %
Maximaler Verlust-1,38 %-4,60 %-7,14 %-7,38 %-27,36 %-30,82 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %53,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)128,45131,18131,18131,18131,18133,79
Tiefstkurs (in EUR)125,14117,47113,4792,5592,5592,55
Durchschnittspreis (in EUR)127,14125,06119,89108,52108,09107,37

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Sustainable Fund - BE2 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,00 %
3 Monate
+8,65 %
1 Jahr
+12,05 %
3 Jahre
+30,43 %
5 Jahre
+1,85 %
10 Jahre
+36,23 %
Relativer Return
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+6,62 %
1 Jahr
+6,55 %
3 Jahre
+14,50 %
5 Jahre
-1,81 %
10 Jahre
+14,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+2,16 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,11 %
Performance im Jahr
2026
+7,91 %
2025
+12,15 %
2024
+4,95 %
2023
+3,34 %
2022
-19,61 %
2021
-4,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
+1,29 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+10,21 %
2 Jahre
+22,03 %
3 Jahre
+21,34 %
4 Jahre
+31,52 %
5 Jahre
+3,35 %
10 Jahre
+30,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,00 %+8,65 %+12,05 %+30,43 %+1,85 %+36,23 %
Relativer Return+0,10 %+6,62 %+6,55 %+14,50 %-1,81 %+14,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,10 %+2,16 %+0,53 %+0,38 %-0,03 %+0,11 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,91 %+12,15 %+4,95 %+3,34 %-19,61 %-4,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,17 %+1,29 %+0,85 %+0,96 %+0,08 %+0,33 %
Excess Return+10,21 %+22,03 %+21,34 %+31,52 %+3,35 %+30,07 %