Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AI USD DIS
- WKN
- A2PH7Z
- ISIN
- LU1984203957
•
65,807 EUR
+0,115 EUR+0,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 4,980 USD |
26.11.2024 Ausschüttend | 4,120 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 4,990 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AI USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC Fonds · WKN A3DD0R · ISIN LU2400051400 | 1,75 % |
| POINSETTIA FIN.16/31 REGS Anleihe · WKN A183DR · ISIN USG7150PAA87 | 1,48 % |
| CIA.GENL.COM 25/30 REGS Anleihe · WKN A4ELPY · ISIN USP3063DAC67 | 1,48 % |
Saudi Awwal Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EF54 · ISIN XS3170344314 | 1,22 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45) Anleihe · WKN A1ZJXQ · ISIN US279158AJ82 | 1,18 % |
VONTOBEL FUND - ASIAN BOND - I USD ACC Fonds · WKN A3DJ2L · ISIN LU2463986153 | 1,17 % |
AVENIR ISS.IV (IRELAND) DAC DL-LOAN PARTIC. NTS 25(25-28) Anleihe · WKN A4ED58 · ISIN XS3111840834 | 1,17 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,09 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EA10 · ISIN USP4R21KAA49 | 1,08 % |
| ROENESANS 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L4KB · ISIN XS2915523661 | 1,02 % |
| Summe: | 12,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AI USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AI USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AI USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWouter Van Overfelt / Stella Ma
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,08 Mrd. USD944,97 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,07 % | 2,70 % | 3,87 % | 5,63 % | 6,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,94 % | -3,48 % | -9,96 % | -29,41 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,03 | 77,41 | 81,04 | 81,04 | 111,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,91 | 75,91 | 74,04 | 68,60 | 68,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,53 | 76,72 | 77,78 | 75,83 | 82,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - AI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | +1,57 % | -1,31 % | +9,54 % | +1,63 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,57 % | -4,54 % | +17,76 % | -6,43 % | -9,41 % | +12,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +1,13 % | +0,50 % | +0,40 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | +3,62 % | +10,56 % | +9,17 % | +11,55 % | +1,44 % | – |