Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

120,017 EUR
+0,558 EUR+0,47 %
Geld
120,017 EUR
Brief
120,017 EUR
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Fondsvolumen
255,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.06.2025
Ausschüttend
6,402 GBP
28.06.2024
Ausschüttend
8,094 GBP
30.06.2023
Ausschüttend
7,119 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34
4,49 %
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997
1,87 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S
Anleihe · WKN A285VY · ISIN XS2262211076
1,86 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
1,75 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
1,67 %
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A281FJ · ISIN XS2214239506
1,65 %
SK Hynix Inc. DL-Notes 2025(28) Reg.S
Anleihe · WKN A4EGUJ · ISIN USY8085FBY52
1,64 %
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07
1,57 %
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03
1,53 %
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54
1,45 %
Summe:19,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    255,19 Mio. USD222,78 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
2,01 %
3 Monate
2,13 %
1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
1,73 %
5 Jahre
2,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-1,90 %
5 Jahre
-8,77 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,26
3 Monate
105,33
1 Jahr
105,33
3 Jahre
105,33
5 Jahre
114,89
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,31
3 Monate
102,97
1 Jahr
98,68
3 Jahre
95,13
5 Jahre
95,13
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,86
3 Monate
104,61
1 Jahr
102,41
3 Jahre
100,95
5 Jahre
102,56
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,01 %2,13 %2,15 %1,73 %2,00 %
Maximaler Verlust-0,90 %-0,97 %-1,80 %-1,90 %-8,77 %
Positive Monate66,67 %83,33 %91,67 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)105,26105,33105,33105,33114,89
Tiefstkurs (in EUR)104,31102,9798,6895,1395,13
Durchschnittspreis (in EUR)104,86104,61102,41100,95102,56

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
+30,25 %
5 Jahre
+22,49 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,65 %
2025
+2,93 %
2024
+14,04 %
2023
+10,86 %
2022
-8,08 %
2021
+6,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,66 %
2 Jahre
+3,16 %
3 Jahre
+3,71 %
4 Jahre
+3,42 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,71 %
2 Jahre
+11,77 %
3 Jahre
+21,55 %
4 Jahre
+31,24 %
5 Jahre
+26,86 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %+1,65 %+3,37 %+30,25 %+22,49 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,65 %+2,93 %+14,04 %+10,86 %-8,08 %+6,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,66 %+3,16 %+3,71 %+3,42 %+2,46 %
Excess Return+5,71 %+11,77 %+21,55 %+31,24 %+26,86 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H