Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H
- WKN
- A2PXJB
- ISIN
- LU2064239861
•
120,017 EUR
+0,558 EUR+0,47 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
255,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 6,402 GBP |
28.06.2024 Ausschüttend | 8,094 GBP |
30.06.2023 Ausschüttend | 7,119 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 4,49 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997 | 1,87 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S Anleihe · WKN A285VY · ISIN XS2262211076 | 1,86 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64 | 1,75 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,67 % |
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281FJ · ISIN XS2214239506 | 1,65 % |
SK Hynix Inc. DL-Notes 2025(28) Reg.S Anleihe · WKN A4EGUJ · ISIN USY8085FBY52 | 1,64 % |
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07 | 1,57 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,53 % |
Greenko Power II Ltd. DL-Notes 2021(21/22-28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZ30 · ISIN USV3855MAA54 | 1,45 % |
| Summe: | 19,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen255,19 Mio. USD222,78 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,01 % | 2,13 % | 2,15 % | 1,73 % | 2,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -0,97 % | -1,80 % | -1,90 % | -8,77 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 91,67 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,26 | 105,33 | 105,33 | 105,33 | 114,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,31 | 102,97 | 98,68 | 95,13 | 95,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,86 | 104,61 | 102,41 | 100,95 | 102,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | +1,65 % | +3,37 % | +30,25 % | +22,49 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,65 % | +2,93 % | +14,04 % | +10,86 % | -8,08 % | +6,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,66 % | +3,16 % | +3,71 % | +3,42 % | +2,46 % | – |
| Excess Return | +5,71 % | +11,77 % | +21,55 % | +31,24 % | +26,86 % | – |



