Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

92,058 EUR
+0,826 EUR+0,90 %
Geld
92,058 EUR
Brief
92,058 EUR
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Fondsvolumen
202,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,765 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,695 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,630 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63
2,00 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S
Anleihe · WKN A284PG · ISIN XS2249740601
1,96 %
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03
1,84 %
DIG.I.H./I.F 24/27
Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36
1,64 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A287LS · ISIN XS2283175516
1,57 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212
1,48 %
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923
1,39 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A1802K · ISIN USP5015VAF33
1,37 %
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07
1,35 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
1,32 %
Summe:15,92 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    202,84 Mio. USD180,63 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,66 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-1,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,43
3 Monate
104,22
1 Jahr
104,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,55
3 Monate
101,58
1 Jahr
101,58
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,12
3 Monate
103,30
1 Jahr
103,26
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,66 %3,44 %1,96 %
Maximaler Verlust-0,14 %-1,88 %-1,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %
Höchstkurs (in EUR)103,43104,22104,49
Tiefstkurs (in EUR)102,55101,58101,58
Durchschnittspreis (in EUR)103,12103,30103,26

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,37 %
3 Monate
-6,75 %
1 Jahr
+4,74 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
+2,06 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,13 %
2024
+16,25 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+4,07 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,03 %
2 Jahre
+15,83 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,37 %-6,75 %+4,74 %
Relativer Return+1,78 %-1,37 %+2,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,78 %-0,46 %+0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,13 %+16,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,57 %+4,07 %
Excess Return+5,03 %+15,83 %