Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
- WKN
- A2PXJE
- ISIN
- LU2090744355
•
120,634 EUR
+0,351 EUR+0,29 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
228,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S Anleihe · WKN A285VY · ISIN XS2262211076 | 2,07 % |
SK Hynix Inc. DL-Notes 2025(28) Reg.S Anleihe · WKN A4EGUJ · ISIN USY8085FBY52 | 1,86 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36 | 1,78 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,73 % |
Ecuador, Republik DL-Zero Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281FJ · ISIN XS2214239506 | 1,53 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A287LS · ISIN XS2283175516 | 1,46 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A284PG · ISIN XS2249740601 | 1,45 % |
Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2025(27)Reg.S Anleihe · WKN A4EFS8 · ISIN USY8563UAK44 | 1,44 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RSUK · ISIN US195325DP79 | 1,39 % |
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07 | 1,28 % |
Summe: | 15,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen228,69 Mio. USD185,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,87 % | 1,29 % | 1,98 % | 2,04 % | 1,97 % | – |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,33 % | -1,88 % | -1,88 % | -8,71 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 88,89 % | 70,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 140,72 | 140,72 | 140,72 | 140,72 | 140,72 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 139,82 | 137,38 | 130,07 | 106,54 | 106,54 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 140,28 | 139,33 | 135,25 | 124,23 | 120,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,79 % | +1,87 % | +0,22 % | +8,81 % | +26,25 % | – |
Relativer Return | +0,46 % | -0,39 % | +2,86 % | +10,12 % | +39,10 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | -0,13 % | +0,24 % | +0,27 % | +0,55 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,75 % | +15,93 % | +5,70 % | +3,17 % | +7,62 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,73 % | +4,32 % | +3,66 % | +2,74 % | +2,55 % | – |
Excess Return | +5,39 % | +15,88 % | +25,09 % | +24,80 % | +27,57 % | – |