BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
- WKN
- A2PXJE
- ISIN
- LU2090744355
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 2,00 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A284PG · ISIN XS2249740601 | 1,96 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,84 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,64 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A287LS · ISIN XS2283175516 | 1,57 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 1,48 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,39 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1802K · ISIN USP5015VAF33 | 1,37 % |
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07 | 1,35 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,32 % |
Summe: | 15,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 135,740 USD -0,070 USD · -0,05 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 USD · -0,05 % | 135,740 USD 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 135,740 USD 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 119,787 EUR -0,521 EUR · -0,43 % 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,521 EUR · -0,43 % | 119,787 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 119,787 EUR 21.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,63 % | 3,39 % | 1,94 % | 2,23 % | 2,07 % | – |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -1,88 % | -1,88 % | -3,98 % | -8,71 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | 71,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 135,81 | 135,81 | 135,81 | 135,81 | 135,81 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 134,02 | 132,51 | 125,51 | 106,54 | 105,68 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 135,01 | 134,60 | 130,83 | 120,35 | 117,70 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,07 % | -5,94 % | +4,10 % | +15,18 % | +24,99 % | – |
Relativer Return | +2,20 % | -1,80 % | +2,56 % | +21,36 % | +41,53 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,20 % | -0,60 % | +0,21 % | +0,54 % | +0,58 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,73 % | +15,93 % | +5,70 % | +3,17 % | +7,62 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,43 % | +3,94 % | +3,02 % | +2,29 % | +2,62 % | – |
Excess Return | +4,80 % | +15,18 % | +21,87 % | +20,31 % | +30,01 % | – |