Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - ME EUR ACC
- WKN
- A3D3MM
- ISIN
- LU2555778161
• KVG
118,200 EUR
+0,040 EUR+0,03 %
Geld
118,200 EUR
Brief
118,200 EUR
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Fondsvolumen
382,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - ME EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) 144A Anleihe · WKN A3LYP2 · ISIN US853254DC16 | 1,00 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34) Anleihe · WKN A4ESST · ISIN XS3320639100 | 0,90 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 0,90 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN MS8KMR · ISIN US61748UAM45 | 0,90 % |
| CRESTW.M.P./ 21/29 144A Anleihe · WKN A287G1 · ISIN US226373AR90 | 0,80 % |
Molson Coors Beverage Co. DL-Notes 2026(26/36) Anleihe · WKN A4EVMN · ISIN US60871RAT77 | 0,80 % |
| BNP PARIBAS 26/34 FLR MTN Anleihe · WKN A4ENE1 · ISIN US09659W3E26 | 0,80 % |
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57) Anleihe · WKN A4EU49 · ISIN XS3318828012 | 0,80 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2021(21/32) 144A Anleihe · WKN A3KQ57 · ISIN US225401AU28 | 0,70 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2026(26/32) Anleihe · WKN JP2U16 · ISIN US46647PFM32 | 0,70 % |
| Summe: | 8,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - ME EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - ME EUR ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - ME EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBusuttil Matthias, Reinhard Oliver
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen382,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - ME EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 % | 3,25 % | 2,67 % | 3,71 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,21 % | -2,97 % | -4,00 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,20 | 118,20 | 118,95 | 118,95 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,92 | 115,42 | 113,59 | 98,27 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,62 | 117,18 | 116,57 | 110,47 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - ME EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,09 % | +1,70 % | +4,05 % | +16,81 % | – | – |
| Relativer Return | -1,39 % | -1,14 % | -1,66 % | +2,92 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,39 % | -0,38 % | -0,14 % | +0,08 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | +6,02 % | +3,64 % | +7,92 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +0,74 % | +0,69 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,20 % | +4,84 % | +8,36 % | – | – | – |