LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EU...

Fonds
267,510 EUR -0,11 -0,04% 21.01.2020, 08:00:00
WKN: A1JDV6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1JDV61 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Lupus alpha Investment S.A.
Brief 280,890 ( n.a. ) Eröffnung 267,51 Hoch / Tief (heute) 267,51 / 267,51 Fondsvolumen 414,14 Mio. EUR (Stand: 20.01.2020)
Geld 267,510 ( n.a. ) Vortag 267,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 268,15 / 202,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +26,21%
Benchmark
LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EU...
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KAG (EUR) 267,51 EUR -0,11 -0,04% 21.01. 08:00:00 267,510 / 280,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,42% +14,72% +26,25% +52,37% +100,93% n.a.
relativer Return* +0,87% +6,38% +2,23% +18,16% +43,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,87% +2,08% +0,18% +0,46% +0,61% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,95% +38,76% -8,78% +18,55% +1,37% +34,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,86 +1,16 +1,10 +1,02 n.a.
Excess Return +26,43% +26,74% +53,81% +80,14% +102,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,46% 12,77% 13,97% 13,41% 14,90% n.a.
max. Verlust -1,52% -2,26% -9,26% -18,81% -18,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,42% +6,43% +7,45% +13,45% +13,45% n.a.
1-Monats-Tief +2,42% +2,42% -4,81% -7,78% -10,58% n.a.
Höchstkurs 268,15 268,15 268,15 268,15 268,15 n.a.
Tiefstkurs 261,30 232,99 207,53 185,67 145,23 n.a.
Durchschnittspreis 264,13 250,60 230,17 217,05 199,03 n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,82 EUR (22.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marcus Ratz, Markus Herrmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC 1.89%
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC 1.91%

Gebühren zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,78% Glanbia PLC
4,69% DKSH Holding AG
4,60% JD Sports Fashion PLC
4,37% IG Group Holdings PLC
4,20% Greggs PLC
4,13% Howden Joinery Group PLC
4,10% Genus PLC
4,07% Pagegroup PLC
4,04% CANCOM SE
4,03% Moneysupermarket.com Group PLC
Stand: 30.12.2019

Ratings zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.04.2019
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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