Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS
- WKN
- A1JDV6
- ISIN
- DE000A1JDV61
• KVG
251,990 EUR
+1,380 EUR+0,55 %
Geld
251,990 EUR
Brief
264,590 EUR
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Fondsvolumen
117,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 3,710 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 6,840 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 7,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817 | 2,36 % |
SoftwareONE Aktie · WKN A2PTSZ · ISIN CH0496451508 | 2,10 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 2,03 % |
Metlen Energy & Metals PLC Aktie · WKN A41CD0 · ISIN GB00BTQGS779 | 2,03 % |
DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486 | 2,00 % |
Epiroc A Aktie · WKN A3CPHU · ISIN SE0015658109 | 1,96 % |
RENK Group Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730 | 1,90 % |
Kion Group Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 1,89 % |
Coca-Cola European Partners Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049 | 1,88 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,85 % |
| Summe: | 20,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcus Ratz, Sergej Shelesnjak
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen117,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,49 % | 11,40 % | 16,41 % | 15,10 % | 16,20 % | 17,06 % |
| Maximaler Verlust | -3,61 % | -4,22 % | -16,89 % | -19,76 % | -32,23 % | -40,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 255,43 | 257,07 | 257,07 | 258,40 | 324,69 | 324,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 246,21 | 241,57 | 199,97 | 199,97 | 199,97 | 157,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 250,49 | 250,31 | 235,41 | 237,05 | 250,28 | 228,92 |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Dividend Champions - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +2,62 % | +10,51 % | +20,07 % | +32,83 % | +80,10 % |
| Relativer Return | -1,69 % | -4,58 % | -0,58 % | -23,71 % | -34,65 % | -41,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -1,55 % | -0,05 % | -0,75 % | -0,71 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,34 % | -5,13 % | +1,67 % | -18,84 % | +29,73 % | -5,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,54 % | +0,27 % | -0,13 % | +0,38 % | +0,32 % |
| Excess Return | +6,59 % | +17,52 % | +13,17 % | -8,14 % | +34,12 % | +73,74 % |