Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817 | 5,91 % |
Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 5,51 % |
Aktie · WKN A2P7YV · ISIN BE0974362940 | 4,93 % |
Aktie · WKN A3C480 · ISIN GB00BM8Q5M07 | 4,79 % |
Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 4,52 % |
Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 4,41 % |
Aktie · WKN 852366 · ISIN FR0000031775 | 3,93 % |
Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448 | 3,75 % |
Aktie · WKN A0M5AJ · ISIN GB00B2863827 | 3,70 % |
Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901 | 3,65 % |
Summe: | 45,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | Lupus alpha | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Lupus alpha | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 140,735 EUR -1,258 EUR · -0,89 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 142,830 EUR +1,460 EUR · +1,03 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 141,105 EUR -0,330 EUR · -0,23 % · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 141,070 EUR -0,940 EUR · -0,66 % · 0 Stk. |