LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EU...

Fonds
140,988 EUR +0,69 +0,49% 20.01.2021, 11:02:00
WKN: A1XDX7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1XDX79 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Lupus alpha Investment S.A.
Brief 142,006 ( 360 Stk. ) Eröffnung 140,30 Hoch / Tief (heute) 140,99 / 140,30 Fondsvolumen 347,97 Mio. EUR (Stand: 18.01.2021)
Geld 140,907 ( 360 Stk. ) Vortag 140,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,76 / 94,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / -7,54%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,49 EUR +0,71 +0,51% 18.01. 08:00:00 140,490 / 147,510
Frankfurt 140,82 EUR +0,80 +0,57% 20.01. 10:58:41 140,907 / 142,006

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,62% +12,32% -7,56% +16,20% n.a. n.a.
relativer Return* -0,48% +2,27% -12,47% -13,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,48% +0,75% -1,10% -0,40% n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +1,12% -6,66% +38,02% -9,21% +18,21% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,37 +0,28 +0,50 n.a. n.a.
Excess Return -7,26% +17,11% +17,64% +41,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,10% 18,68% 27,84% 20,09% n.a. n.a.
max. Verlust -1,83% -8,12% -40,14% -40,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,62% +6,70% +24,44% +24,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,62% +2,55% -39,78% -39,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 141,70 141,70 158,08 158,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,40 118,67 94,62 94,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 139,33 134,58 129,91 130,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Fondsprospekte zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

Auflagedatum 29.02.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,40 EUR (16.12.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Marcus Ratz, Markus Herrmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A2PCPL Amundi Funds European Equity Sustainable Income - A2 EUR ACC Aktienfonds
A2PCRD Amundi Funds Global Equity Sustainable Income - A2 EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,56% JD SPORTS FASH. LS -,0025
5,13% D'ieteren SA/NV
4,65% Software AG
4,58% Grafton Group PLC
4,45% DKSH Holding AG
4,41% Glanbia PLC
4,30% Vicat SA
4,25% Nolato AB
4,11% EMIS Group PLC
4,06% Eckert & Ziegler AG
Stand: 30.12.2020

Ratings zu LUPUS ALPHA DIVIDEND CHAMPIONS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.12.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.04.2019
€uro FondsNote - n.a.
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