Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Lupus alpha Dividend Champions R

WKN A1XDX7

ISIN DE000A1XDX79

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

WKN A1XDX7

Emittent Lupus alpha Investment S.A.

ISIN DE000A1XDX79

heute, 10:47:13 •

141,105 EUR

-0,330 EUR-0,23 %

Geld

140,050 EUR

(360 Stk.)

Brief

141,142 EUR

(360 Stk.)

Fondsvolumen

266,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Lupus alpha Dividend Champions R

Wertpapiername	Anteil
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817	5,91 %
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	5,51 %
Barco Aktie · WKN A2P7YV · ISIN BE0974362940	4,93 %
JD Sports Fashion Aktie · WKN A3C480 · ISIN GB00BM8Q5M07	4,79 %
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880	4,52 %
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501	4,41 %
Vicat Aktie · WKN 852366 · ISIN FR0000031775	3,93 %
GRAFTON GROUP Aktie · WKN A0B5PL · ISIN IE00B00MZ448	3,75 %
CVS GROUP Aktie · WKN A0M5AJ · ISIN GB00B2863827	3,70 %
CEWE Stiftung & Co. Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901	3,65 %
Summe:	45,10 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1XDX79 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	Lupus alpha	–
DE000A1JDV61	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	Lupus alpha	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Lupus alpha Dividend Champions R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Dividend Champions R

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Stammdaten zu Lupus alpha Dividend Champions R

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcus Ratz, Markus Herrmann
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
266,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Februar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	140,735 EUR -1,258 EUR · -0,89 % heute, 08:07:29 · 0 Stk.	-1,258 EUR · -0,89 %	140,167 EUR heute, 10:41:00 · 360 Stk.	141,260 EUR heute, 10:41:00 · 360 Stk.	1,093 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	142,830 EUR +1,460 EUR · +1,03 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,460 EUR · +1,03 %	142,830 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	149,970 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,140 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	141,105 EUR -0,330 EUR · -0,23 % heute, 10:47:13 · 0 Stk.	-0,330 EUR · -0,23 %	140,050 EUR heute, 10:58:15 · 360 Stk.	141,142 EUR heute, 10:58:15 · 360 Stk.	1,092 EUR 0,77 %
Berlin Echtzeit	–	141,070 EUR -0,940 EUR · -0,66 % heute, 09:19:50 · 0 Stk.	-0,940 EUR · -0,66 %	140,010 EUR heute, 10:46:45 · 360 Stk.	141,100 EUR heute, 10:46:45 · 360 Stk.	1,090 EUR 0,77 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Dividend Champions R

Volatilität: 1 Monat
16,15 %
3 Monate
15,22 %
1 Jahr
19,40 %
3 Jahre
19,28 %
5 Jahre
19,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,75 %
3 Monate
-4,75 %
1 Jahr
-17,55 %
3 Jahre
-31,13 %
5 Jahre
-40,14 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
147,85
3 Monate
147,85
1 Jahr
152,12
3 Jahre
187,79
5 Jahre
187,79
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,82
3 Monate
135,49
1 Jahr
125,42
3 Jahre
94,62
5 Jahre
94,62
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
144,76
3 Monate
142,70
1 Jahr
140,75
3 Jahre
147,75
5 Jahre
141,76
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,15 %	15,22 %	19,40 %	19,28 %	19,10 %	–
Maximaler Verlust	-4,75 %	-4,75 %	-17,55 %	-31,13 %	-40,14 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	63,89 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	147,85	147,85	152,12	187,79	187,79	–
Tiefstkurs (in EUR)	140,82	135,49	125,42	94,62	94,62	–
Durchschnittspreis (in EUR)	144,76	142,70	140,75	147,75	141,76	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Dividend Champions R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
+3,97 %
1 Jahr
-2,87 %
3 Jahre
+56,48 %
5 Jahre
+30,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+2,49 %
3 Jahre
-9,83 %
5 Jahre
-20,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,15 %
2022
-19,42 %
2021
+28,80 %
2020
-6,66 %
2019
+38,02 %
2018
-9,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,65 %
2 Jahre
-3,20 %
3 Jahre
+56,32 %
4 Jahre
+24,07 %
5 Jahre
+30,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,92 %	+3,97 %	-2,87 %	+56,48 %	+30,26 %	–
Relativer Return	-1,03 %	+1,30 %	+2,49 %	-9,83 %	-20,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,03 %	+0,43 %	+0,21 %	-0,29 %	-0,38 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,15 %	-19,42 %	+28,80 %	-6,66 %	+38,02 %	-9,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,09 %	+0,84 %	+0,28 %	+0,29 %	–
Excess Return	-3,65 %	-3,20 %	+56,32 %	+24,07 %	+30,64 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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