Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Lupus alpha Smaller Pan European Champions - C EUR DIS
- WKN
- A1J9DT
- ISIN
- DE000A1J9DT9
• KVG
197,220 EUR
+1,750 EUR+0,90 %
Geld
197,220 EUR
Brief
207,080 EUR
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Fondsvolumen
99,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 3,080 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 3,100 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lupus alpha Smaller Pan European Champions - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DCC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939 | 2,62 % |
SEB Aktie · WKN 862948 · ISIN FR0000121709 | 2,40 % |
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863 | 2,22 % |
IMCD Aktie · WKN A116P8 · ISIN NL0010801007 | 2,01 % |
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704 | 2,00 % |
MAIRE Aktie · WKN A1W0E6 · ISIN IT0004931058 | 1,98 % |
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817 | 1,96 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,94 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 1,89 % |
Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 1,84 % |
| Summe: | 20,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Lupus alpha Smaller Pan European Champions - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C
Fondsstrategie zu Lupus alpha Smaller Pan European Champions - C EUR DIS
Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu Lupus alpha Smaller Pan European Champions - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcus Ratz, Gerald Rössel
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen99,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller Pan European Champions - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,24 % | 10,96 % | 16,06 % | 14,75 % | 17,40 % | 18,03 % |
| Maximaler Verlust | -4,01 % | -6,09 % | -18,10 % | -18,89 % | -40,65 % | -40,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | 50,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 196,41 | 200,35 | 201,45 | 204,74 | 262,60 | 262,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 188,14 | 188,14 | 163,40 | 163,40 | 155,85 | 108,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,32 | 195,00 | 193,48 | 190,96 | 201,66 | 176,78 |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Smaller Pan European Champions - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +1,19 % | +2,26 % | +10,88 % | +3,48 % | +54,10 % |
| Relativer Return | +0,44 % | -0,99 % | -9,35 % | -15,24 % | -25,42 % | -16,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | -0,33 % | -0,81 % | -0,46 % | -0,49 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,53 % | -1,81 % | +14,42 % | -33,30 % | +25,35 % | +16,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,09 % | +0,10 % | -0,23 % | +0,06 % | +0,21 % |
| Excess Return | +0,15 % | +2,72 % | +4,80 % | -15,46 % | +5,23 % | +46,41 % |