M&G Global Basics

Fonds
32,022 EUR +0,17 +0,54% 18.09.2018, 21:00:13
WKN: 797735 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB0030932676 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 32,250 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 31,86 Hoch / Tief (heute) 32,15 / 31,86 Fondsvolumen 2,59 Mrd. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 32,032 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 31,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,50 / 29,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +5,35%
Benchmark
M&G GLOBAL THEMES FUND - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 32,08 EUR 0,00 0,00% 18.09. 19:50:13 32,081 / 32,330
KAG (EUR) 32,16 EUR +0,02 +0,07% 17.09. 08:00:00 32,160 / 32,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu M&G Global Basics (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,27% -3,10% +5,65% +28,78% +30,06% +58,40%
relativer Return* -0,52% -4,95% -7,52% -6,08% -28,34% -45,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,52% -1,68% -0,65% -0,17% -0,55% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,80% +11,03% +12,70% +2,58% +6,56% +0,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,78 +0,71 +0,41 +0,37 +0,05
Excess Return +5,67% +15,72% +28,93% +24,31% +26,00% +12,50%

Risiko-Kennzahlen zu M&G Global Basics

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 7,88% 10,08% 12,41% 12,49% 17,90%
max. Verlust -2,74% -4,38% -10,41% -17,12% -25,46% -43,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,27% +0,52% +4,81% +7,90% +7,90% +13,69%
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -5,11% -8,35% -8,35% -28,58%
Höchstkurs 32,76 33,33 33,59 33,59 33,59 33,59
Tiefstkurs 31,87 31,87 30,10 22,67 22,67 11,80
Durchschnittspreis 32,36 32,56 32,10 29,47 27,98 24,69

Fondsstrategie zu M&G Global Basics

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index. Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Grösse aus aller Welt investiert, einschliesslich Schwellenmärkten. Der Fonds kann auch indirekt über andere Fonds investieren sowie Barmittel und Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden 'Themen' identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technologischen Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschliessend wählt der Fondsverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen.

Fondsprospekte zu M&G Global Basics

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G Global Basics

Auflagedatum 17.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Horvat, Richard Halle
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu M&G Global Basics

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G Global Basics

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu M&G Global Basics

Anteil Wertpapiername
6,41% Microsoft Corp
3,74% Alphabet Inc
3,69% Roche Holding AG
3,38% Unilever PLC
3,21% Kerry Group PLC
3,00% Siemens AG
2,95% Honeywell International Inc
2,79% Yum! Brands Inc
2,78% Raytheon Co
2,68% DBS Group Holdings Ltd
Stand: 31.08.2018

Ratings zu M&G Global Basics

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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