Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

WKN: A2JPU1
A2JPU1

ISIN: LU1797809503
LU1797809503

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2JPU1
A2JPU1

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797809503
LU1797809503

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

9,980 EUR

-0,019 EUR-0,19 %

Geld

9,980 EUR

Brief

9,980 EUR

Fondsvolumen

169,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,33 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40	4,71 %
CIFC KEF 21 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KXHT · ISIN XS2390489198	1,13 %
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZYF7 · ISIN XS1200679071	1,06 %
CAIRN XIV 21/34 A FLRREGS Anleihe · WKN A3KWQW · ISIN XS2388430063	1,01 %
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2R7HC · ISIN XS2050406094	0,91 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549	0,90 %
AVOCA XXV 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KZSM · ISIN XS2400440645	0,86 %
MET.LIFE F.I 19/24	0,84 %
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710	0,81 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416	0,81 %
Summe:	13,04 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1797809503 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,33 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670629382	CHF	Thesaurierend	3,25 %	0,64 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670629549	EUR	Thesaurierend	3,25 %	0,62 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670629622	EUR	Ausschüttend	3,25 %	0,62 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670630042	USD	Thesaurierend	3,25 %	0,64 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670630125	USD	Ausschüttend	3,25 %	0,64 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670629465	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,39 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670629895	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,37 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670629978	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,37 %	nein	500.000,00 EUR
LU1945295621	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,33 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670630398	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,39 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670630471	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,38 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der europäische Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Stammdaten zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Isaacs, Wolfgang Bauer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
169,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,980 EUR -0,019 EUR · -0,19 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,019 EUR · -0,19 %	9,980 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,980 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,42 %
3 Monate
3,10 %
1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
4,47 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-18,02 %
5 Jahre
-18,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,08
3 Monate
10,08
1 Jahr
10,08
3 Jahre
10,90
5 Jahre
10,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,98
3 Monate
9,92
1 Jahr
9,38
3 Jahre
8,93
5 Jahre
8,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,04
3 Monate
10,00
1 Jahr
9,69
3 Jahre
9,93
5 Jahre
10,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,42 %	3,10 %	4,00 %	4,78 %	4,47 %	–
Maximaler Verlust	-1,01 %	-1,07 %	-1,74 %	-18,02 %	-18,02 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,08	10,08	10,08	10,90	10,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,98	9,92	9,38	8,93	8,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,04	10,00	9,69	9,93	10,17	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+5,68 %
3 Jahre
-7,18 %
5 Jahre
-3,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
-6,45 %
5 Jahre
-8,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,50 %
2023
+8,69 %
2022
-13,74 %
2021
-1,00 %
2020
+2,48 %
2019
+5,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,82 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
-5,74 %
4 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-1,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,63 %	-0,09 %	+5,68 %	-7,18 %	-3,46 %	–
Relativer Return	+0,45 %	+0,29 %	+0,78 %	-6,45 %	-8,17 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,45 %	+0,10 %	+0,07 %	-0,19 %	-0,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,50 %	+8,69 %	-13,74 %	-1,00 %	+2,48 %	+5,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	+0,09 %	-0,41 %	-0,03 %	-0,09 %	–
Excess Return	+1,82 %	+0,99 %	-5,74 %	-0,56 %	-1,96 %	–

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Stammdaten zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund - CI EUR ACC