Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.10.2024 Ausschüttend | 0,091 USD |
22.07.2024 Ausschüttend | 0,094 USD |
22.04.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ DEC 24 | 15,48 % |
CIFC KEF 21 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KXHT · ISIN XS2390489198 | 1,16 % |
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40 | 1,08 % |
CAIRN XIV 21/34 A FLRREGS Anleihe · WKN A3KWQW · ISIN XS2388430063 | 1,04 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 06(26) Anleihe · WKN A0GMKD · ISIN US912810FS25 | 0,98 % |
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2R7HC · ISIN XS2050406094 | 0,95 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 | 0,93 % |
AVOCA XXV 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KZSM · ISIN XS2400440645 | 0,89 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710 | 0,86 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KRJN · ISIN XS2345799089 | 0,84 % |
Summe: | 24,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,25 % | 0,64 % | M&G | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,25 % | 0,63 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,62 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,62 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,25 % | 0,63 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,32 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Marktes für Investment-Grade- Unternehmensanleihen. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige europäische Währung lauten. Mindestens 70 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Staatsanleihen, Anleihen niedrigerer Qualität, ABS-Anleihen, Coco-Bonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zu Anlagezwecken sowie zur Reduzierung der Risiken und Kosten. Anlageansatz: Der Anlageverwalter wählt die Anlagen auf der Grundlage einer Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbasierter Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Analystenteam unterstützt. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,476 USD -0,029 USD · -0,27 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,717 EUR -0,069 EUR · -0,70 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |