Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NORTHERN TR.GL.FDS-EURO LIQU. REG. ACC. SHARES D EUR O.N. Fonds · WKN A2N96F · ISIN IE00BJSPML40 | 4,71 % |
CIFC KEF 21 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KXHT · ISIN XS2390489198 | 1,13 % |
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZYF7 · ISIN XS1200679071 | 1,06 % |
CAIRN XIV 21/34 A FLRREGS Anleihe · WKN A3KWQW · ISIN XS2388430063 | 1,01 % |
DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31) Anleihe · WKN A2R7HC · ISIN XS2050406094 | 0,91 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549 | 0,90 % |
AVOCA XXV 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KZSM · ISIN XS2400440645 | 0,86 % |
MET.LIFE F.I 19/24 | 0,84 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 0,81 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710 | 0,81 % |
Summe: | 13,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,25 % | 0,64 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,62 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 0,62 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,25 % | 0,64 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,25 % | 0,64 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,33 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,39 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,38 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der europäische Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu erzielen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochwertige Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,337 CHF -0,011 CHF · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,572 EUR -0,031 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |