Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,09 % |
Tesco Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 2,90 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,90 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,79 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 2,51 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,36 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,34 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 2,33 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,33 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 2,30 % |
Summe: | 25,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,69 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,71 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,96 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,94 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,69 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,70 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten. Der Fonds verfolgt eine 'Value'-Strategie und investiert in günstige, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt. Die Haupttreiber der Renditen werden eher in der wertorientierten und allgemeinen Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Aktien erwartet. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,333 EUR -0,028 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,55 % | 10,37 % | 11,56 % | 12,55 % | 15,70 % | – |
Maximaler Verlust | -1,79 % | -1,79 % | -6,76 % | -14,75 % | -14,75 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 17,79 | 15,94 | 15,03 | 10,99 | 6,26 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,29 | 17,35 | 16,39 | 14,12 | 12,53 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +3,20 % | +15,16 % | +22,19 % | +48,70 % | +177,57 % | – |
Relativer Return | +3,28 % | +4,20 % | +9,30 % | +10,56 % | +21,18 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,28 % | +1,38 % | +0,74 % | +0,28 % | +0,32 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +12,62 % | +15,84 % | +14,38 % | +2,54 % | +26,36 % | -7,59 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +1,51 % | +1,13 % | +1,20 % | +1,46 % | – |
Excess Return | +18,78 % | +36,91 % | +48,69 % | +77,28 % | +179,07 % | – |