Rentenfonds • Renten International

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis CHF H

WKN A2JRCL

ISIN LU1670721866

Emittent M&G Luxembourg S.A.

WKN A2JRCL

Emittent M&G Luxembourg S.A.

ISIN LU1670721866

gestern, 08:00:00 •

8,593 EUR

-0,008 EUR-0,09 %

Geld

8,593 EUR

Brief

8,593 EUR

Fondsvolumen

1,90 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis CHF H

Wertpapiername	Anteil
NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86	9,51 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52	4,55 %
BRUNEL.BIDC. 21/28 FLR Anleihe · WKN A3KLAG · ISIN XS2295691633	3,26 %
CEDACRI MERGECO S.P.A. EO-FLR NOTES 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KRGT · ISIN XS2345190263	3,08 %
PAGAN.BIDCO 21/28 FLR Anleihe · WKN A3KX7M · ISIN XS2401961078	2,94 %
Lion/Polaris Lux 4 S.A. EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN4 · ISIN XS2361343697	2,61 %
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K2E6 · ISIN XS2445840809	2,38 %
EVOCA S.p.A. EO-FLR Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SA · ISIN XS2069326861	2,27 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K1RX · ISIN US91282CDU27	2,03 %
TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A3E45A · ISIN XS2199597613	1,98 %
Summe:	34,61 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1670721866 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,23 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670721783	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,23 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670722161	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,21 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670722245	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,21 %	M&G	1.000,00 USD
LU1670723136	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,19 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670723300	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,21 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670723219	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,19 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670721940	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,63 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670722088	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,63 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670722674	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,63 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670722757	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,63 %	nein	500.000,00 USD
LU1797812713	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,59 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797812986	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,59 %	nein	500.000,00 EUR
LU1866903385	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,57 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670723649	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670723482	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670723565	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU2122595866	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,53 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122595940	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,53 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596245	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,53 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596328	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,53 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596088	CHF	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596161	CHF	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596591	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596674	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596914	USD	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122597052	USD	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596757	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,51 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596831	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,51 %	nein	200,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis CHF H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis CHF H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Markt für variabel verzinsliche hochrentierliche Anleihen zu erzielen. Der Fonds soll Erträge erwirtschaften und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze minimieren, indem er überwiegend in FRN investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die ein Bonitätsrating unter 'Investment Grade' haben. Diese zahlen normalerweise höhere Zinsen, um ihre Anleger für die größeren Ausfallrisiken zu entschädigen. Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten, Branchen und Länder ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kreditanalysten-Team unterstützt.

Stammdaten zu M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis CHF H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
James Tomlins, Stefan Isaacs
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,90 Mrd. USD1,78 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
21. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,319 CHF -0,002 CHF · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 CHF · -0,03 %	8,319 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,319 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,593 EUR -0,008 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,008 EUR · -0,09 %	8,593 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,593 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis CHF H

Volatilität: 1 Monat
2,56 %
3 Monate
2,21 %
1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
4,18 %
5 Jahre
5,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,91 %
3 Jahre
-8,99 %
5 Jahre
-20,01 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,36
3 Monate
8,38
1 Jahr
8,42
3 Jahre
9,06
5 Jahre
10,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,23
3 Monate
8,18
1 Jahr
7,88
3 Jahre
7,88
5 Jahre
7,52
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,29
3 Monate
8,27
1 Jahr
8,22
3 Jahre
8,55
5 Jahre
8,83
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,56 %	2,21 %	4,66 %	4,18 %	5,31 %	–
Maximaler Verlust	-0,47 %	-0,47 %	-1,91 %	-8,99 %	-20,01 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	72,22 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8,36	8,38	8,42	9,06	10,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,23	8,18	7,88	7,88	7,52	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,29	8,27	8,22	8,55	8,83	–

Performance-Kennzahlen zu M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis CHF H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+3,77 %
1 Jahr
+8,88 %
3 Jahre
+28,61 %
5 Jahre
+26,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,10 %
2022
+1,03 %
2021
+8,75 %
2020
-0,31 %
2019
+7,60 %
2018
+0,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+1,26 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,01 %
2 Jahre
+4,53 %
3 Jahre
+16,48 %
4 Jahre
+9,41 %
5 Jahre
+8,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+3,77 %	+8,88 %	+28,61 %	+26,27 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,10 %	+1,03 %	+8,75 %	-0,31 %	+7,60 %	+0,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,49 %	+1,26 %	+0,39 %	+0,33 %	–
Excess Return	+8,01 %	+4,53 %	+16,48 %	+9,41 %	+8,86 %	–

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Kosten und Erträge

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Stammdaten zu M&G(L­­ux)Gl­­.Fl.R­­ate H­­Y Fd.­­A Dis­­ CHF ­­H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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