M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH Y...

Fonds
9,063 EUR -0,02 -0,20% 19.11.2019, 08:00:00
WKN: A2JRCK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1670721783 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: M&G Luxembourg S.A.
Brief 9,063 ( n.a. ) Eröffnung 9,06 Hoch / Tief (heute) 9,06 / 9,06 Fondsvolumen 2,70 Mrd. USD (Stand: 19.11.2019)
Geld 9,063 ( n.a. ) Vortag 9,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,23 / 8,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +4,74%
Benchmark
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH Y...
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Alle Kurse zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,06 EUR -0,02 -0,20% 19.11. 08:00:00 9,063 / 9,063
KAG (CHF) 9,95 CHF +0,00 +0,01% 19.11. 08:00:00 9,947 / 9,947

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,42% -0,79% +5,06% +0,12% +15,65% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,76% +0,66% -7,33% +6,78% +9,87% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,05 +0,58 +0,58 +0,48 n.a.
Excess Return +0,92% -0,26% +3,90% +7,23% +6,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,59% 1,18% 1,75% 2,24% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,12% -1,18% -2,39% -4,74% -5,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,55% +0,92% +1,51% +1,62% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,65% -1,29% -1,32% -2,11% n.a.
Höchstkurs 9,96 10,02 10,02 10,12 10,12 n.a.
Tiefstkurs 9,94 9,90 9,64 9,64 9,06 n.a.
Durchschnittspreis 9,95 9,96 9,91 9,97 9,76 n.a.

Fondsstrategie zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Markt für variabel verzinsliche hochrentierliche Anleihen der Schwellenländer. Mindestens 70 % des Fonds sind in Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von High-Yield-Unternehmen oder Regierungen aus der ganzen Welt begeben werden, die auf eine beliebige Währung lauten können. Die FRN werden direkt und indirekt durch eine Kombination aus Derivaten und physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in forderungsbesicherte Wertpapiere.

Fondsprospekte zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Auflagedatum 21.09.2018
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Tomlins, Stefan Isaacs, Ana Gil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
10,01% NORTHERN TRUST GL FND PLC USD DOLL USD CLOSED-END
3,36% TRFR BA 04/30/20
2,99% Picard Groupe SAS (float) 30.11.2023
2,78% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
2,44% LINCOLN FINANCING FRN 01/04/24 REGS EUR
2,26% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
2,07% FIRE
1,60% Arrow Global Finance PLC (float) 01.04.2025
1,57% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
1,54% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
Stand: 31.10.2019

Ratings zu M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND - A CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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