Rentenfonds • Renten International

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JIH EUR DIS H

WKN
A2P1LK
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU2122596674
KVG
10,931 EUR
-0,004 EUR-0,03 %
Geld
10,931 EUR
Brief
10,931 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
2,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2024
Ausschüttend
0,223 EUR
22.01.2024
Ausschüttend
0,233 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,230 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JIH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N.
Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86
9,61 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52
3,95 %
CEDACRI MERGECO S.P.A. EO-FLR NOTES 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KRGT · ISIN XS2345190263
3,29 %
BRUNEL.BIDC. 21/28 FLR
Anleihe · WKN A3KLAG · ISIN XS2295691633
3,28 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48
3,26 %
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K2E6 · ISIN XS2445840809
2,90 %
PAGAN.BIDCO 21/28 FLR
Anleihe · WKN A3KX7M · ISIN XS2401961078
2,83 %
Lion/Polaris Lux 4 S.A. EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTN4 · ISIN XS2361343697
2,62 %
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3LT4R · ISIN XS2756269960
2,28 %
MOONEY GROUP 19/26 FLR
Anleihe · WKN A2SBHT · ISIN XS2092610141
2,14 %
Summe:36,16 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JIH EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JIH EUR DIS H

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JIH EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    2,26 Mrd. USD2,07 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JIH EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JIH EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return