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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JH CHF DIS H

WKN: A2P1LD

ISIN: LU2122595940

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2P1LD

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122595940

heute, 08:00:00 •

10,976 EUR

+0,011 EUR+0,10 %

Geld

10,976 EUR

Brief

10,976 EUR

Fondsvolumen

2,15 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.01.2024 Ausschüttend	0,231 CHF
23.10.2023 Ausschüttend	0,228 CHF
24.07.2023 Ausschüttend	0,221 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JH CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N. Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86	8,32 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52	4,31 %
CEDACRI MERGECO S.P.A. EO-FLR NOTES 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KRGT · ISIN XS2345190263	3,27 %
BRUNEL.BIDC. 21/28 FLR Anleihe · WKN A3KLAG · ISIN XS2295691633	3,10 %
PAGAN.BIDCO 21/28 FLR Anleihe · WKN A3KX7M · ISIN XS2401961078	2,97 %
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K2E6 · ISIN XS2445840809	2,65 %
Lion/Polaris Lux 4 S.A. EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN4 · ISIN XS2361343697	2,52 %
EVOCA 19/26 FLR REGS	2,22 %
888 Acquisitions Ltd. EO-FLR Bonds 22(22/28) Reg.S Anleihe · WKN A3K7HM · ISIN XS2498546204	1,92 %
TK ELEV. MIDCO REGS 20/27	1,87 %
Summe:	33,15 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2122595940 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,51 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU1670721783	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,21 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670721866	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,21 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670722161	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,21 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670722245	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,21 %	M&G	1.000,00 USD
LU1670723136	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,19 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670723300	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,19 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670723219	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,19 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670721940	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670722088	CHF	Ausschüttend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670722674	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670722757	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,61 %	nein	500.000,00 USD
LU1797812713	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,57 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797812986	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,57 %	nein	500.000,00 EUR
LU1866903385	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,55 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670723649	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,59 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670723482	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,59 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670723565	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,59 %	nein	500.000,00 EUR
LU2122595866	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,51 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596245	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,51 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596328	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,51 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596088	CHF	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596161	CHF	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596591	EUR	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596674	EUR	Ausschüttend	–	0,47 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596914	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122597052	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596757	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,49 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2122596831	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,49 %	nein	200,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JH CHF DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JH CHF DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Markt für variabel verzinsliche hochrentierliche Anleihen zu erzielen. Der Fonds soll Erträge erwirtschaften und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze minimieren, indem er überwiegend in FRN investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die ein Bonitätsrating unter 'Investment Grade' haben. Diese zahlen normalerweise höhere Zinsen, um ihre Anleger für die größeren Ausfallrisiken zu entschädigen. Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten, Branchen und Länder ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kreditanalysten-Team unterstützt.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JH CHF DIS H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
James Tomlins, Stefan Isaacs
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
2,15 Mrd. USD2,02 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
17. April 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,649 CHF +0,001 CHF · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 CHF · +0,01 %	10,649 CHF heute, 08:00:00 · unbekannt	10,649 CHF heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,976 EUR +0,011 EUR · +0,10 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 EUR · +0,10 %	10,976 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	10,976 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JH CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,22 %
3 Monate
1,83 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-8,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,70
3 Monate
10,78
1 Jahr
10,82
3 Jahre
11,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,64
3 Monate
10,55
1 Jahr
10,42
3 Jahre
10,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,66
3 Monate
10,64
1 Jahr
10,64
3 Jahre
10,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,22 %	1,83 %	2,43 %	3,86 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-0,53 %	-1,25 %	-8,72 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,70	10,78	10,82	11,48	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,64	10,55	10,42	10,10	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,66	10,64	10,64	10,81	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - JH CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
+8,85 %
3 Jahre
+25,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,79 %
2023
+17,23 %
2022
+1,71 %
2021
+9,51 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,60 %
2 Jahre
+1,19 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,97 %
2 Jahre
+10,56 %
3 Jahre
+12,21 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,99 %	-2,27 %	+8,85 %	+25,71 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,79 %	+17,23 %	+1,71 %	+9,51 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,60 %	+1,19 %	+1,02 %	–	–	–
Excess Return	+3,97 %	+10,56 %	+12,21 %	–	–	–

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Kosten und Erträge

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