Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS
• KVG
11,577 EUR
-0,045 EUR-0,39 %
Geld
11,577 EUR
Brief
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Fondsvolumen
85,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.08.2022 Ausschüttend | 0,019 EUR |
19.02.2019 Ausschüttend | 0,097 EUR |
07.02.2018 Ausschüttend | 1,410 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 1,86 % |
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A Anleihe · WKN A3L630 · ISIN US538034BB47 | 1,59 % |
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031) Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7 | 1,57 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 1,56 % |
| JAZZ INVTS I 21/26 CV Anleihe · WKN A3KS4H · ISIN US472145AF83 | 1,56 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806 | 1,49 % |
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4ECGX · ISIN XS2924174381 | 1,46 % |
Bechtle AG Wandelanleihe v.23(29/30) Anleihe · WKN A38229 · ISIN DE000A382293 | 1,45 % |
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 1,44 % |
| MKS INC. 25/30 CV Anleihe · WKN A4EBNA · ISIN US55306NAB01 | 1,39 % |
| Summe: | 15,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS
Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds wird als vollständig gegen Fremdwährungsrisiken abgesichert verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Der Anlageverwalter mobilisiert drei Fähigkeiten, um Wandelanleihen innerhalb des Portfolios auszuwählen und abzuwägen: Sektor- und Länderrotation, Wertpapierauswahl und Optionsbewertung. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAkin Akinloye, Annelie Fearon
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen85,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,93 % | 5,34 % | 5,84 % | 4,96 % | 5,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,18 % | -2,18 % | -6,25 % | -6,25 % | -20,27 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 12,15 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,66 | 11,45 | 10,38 | 9,70 | 9,67 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,79 | 11,68 | 11,18 | 10,55 | 10,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81 % | +1,47 % | +8,48 % | +16,08 % | +3,58 % | – |
| Relativer Return | -0,05 % | +0,30 % | +10,07 % | +5,06 % | +1,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | +0,10 % | +0,80 % | +0,14 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,22 % | +4,14 % | +3,77 % | -14,51 % | -1,01 % | +15,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,15 % | +0,60 % | +0,02 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +6,51 % | +12,43 % | +9,65 % | +0,47 % | +5,70 % | – |