Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN

KVG
11,160 EUR
-0,036 EUR-0,32 %
Geld
11,160 EUR
Brief
11,160 EUR
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Fondsvolumen
98,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichNiederlandeJapanKayman InselnBarmittelSpanienChinaItalienJungferninseln (British)HongkongTaiwanMexikoBermudaJerseyGroßbritannienKanadaSüdkoreaNeuseelandMauritiusAustralienIsrael
Stand:
  • USA (35,3 %)
  • Deutschland (10,0 %)
  • Frankreich (5,8 %)
  • Niederlande (5,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,0 %)
  • Barmittel (2,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarHongkong DollarJapanische Yen
Stand:
  • Euro (94,3 %)
  • US-Dollar (1,5 %)
  • Hongkong Dollar (0,7 %)
  • Japanische Yen (0,6 %)

Top Holdings zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
1,84 %
Expedia Group Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K2US · ISIN US30212PBE43
1,83 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)
Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332
1,78 %
WENDEL SE EO-EXCHANGEABLE BONDS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFXL · ISIN FR001400GVB0
1,72 %
Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQ0X · ISIN XS2713344195
1,72 %
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029)
Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9
1,72 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,68 %
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)
Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52
1,66 %
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A
Anleihe · WKN A3L630 · ISIN US538034BB47
1,57 %
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031)
Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7
1,55 %
Summe:17,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Global Convertible Fund - B EUR DIS

Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds wird als vollständig gegen Fremdwährungsrisiken abgesichert verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Der Anlageverwalter mobilisiert drei Fähigkeiten, um Wandelanleihen innerhalb des Portfolios auszuwählen und abzuwägen: Sektor- und Länderrotation, Wertpapierauswahl und Optionsbewertung. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.