Macquarie Global Convertible Fund - I EUR DIS
- WKN
- A14344
- ISIN
- LU1274833539
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2022 Ausschüttend | 0,024 EUR |
18.02.2019 Ausschüttend | 0,104 EUR |
06.02.2018 Ausschüttend | 1,440 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Global Convertible Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 1,84 % |
Expedia Group Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K2US · ISIN US30212PBE43 | 1,83 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,78 % |
WENDEL SE EO-EXCHANGEABLE BONDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LFXL · ISIN FR001400GVB0 | 1,72 % |
Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LQ0X · ISIN XS2713344195 | 1,72 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 1,72 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,68 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27) Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 1,66 % |
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A Anleihe · WKN A3L630 · ISIN US538034BB47 | 1,57 % |
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031) Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7 | 1,55 % |
| Summe: | 17,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 35,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Global Convertible Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Global Convertible Fund - I EUR DIS
Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds wird als vollständig gegen Fremdwährungsrisiken abgesichert verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Der Anlageverwalter mobilisiert drei Fähigkeiten, um Wandelanleihen innerhalb des Portfolios auszuwählen und abzuwägen: Sektor- und Länderrotation, Wertpapierauswahl und Optionsbewertung. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu Macquarie Global Convertible Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,403 EUR -0,036 EUR · -0,32 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,036 EUR · -0,32 % | 11,403 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,403 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 % | 7,53 % | 5,79 % | 5,26 % | 5,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -5,83 % | -6,24 % | -7,28 % | -20,22 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 12,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,35 | 10,61 | 10,49 | 9,87 | 9,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,42 | 11,19 | 11,00 | 10,56 | 10,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Convertible Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +1,25 % | +7,09 % | +11,60 % | +9,97 % | – |
| Relativer Return | +0,48 % | +3,91 % | +6,55 % | +4,32 % | +10,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,48 % | +1,29 % | +0,53 % | +0,12 % | +0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,94 % | +4,18 % | +3,81 % | -14,49 % | -0,95 % | +15,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +0,47 % | +0,47 % | -0,13 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +3,88 % | +4,90 % | +7,86 % | -2,75 % | +11,47 % | – |