Aktienfonds • Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika
Magna MENA Fund - R GBP ACC
- WKN
- A1H7H8
- ISIN
- IE00B66DKK41
•
67,044 EUR
-0,689 EUR-1,02 %
Geld
67,044 EUR
Brief
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Fondsvolumen
52,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Magna MENA Fund - R GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Al Rajhi Bank Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 8,87 % |
| Saudi National Bank, The Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 8,29 % |
| Aluminium Bahrain BSC [Alba] Aktie · WKN A1C9G3 · ISIN BH0006000044 | 6,40 % |
| ALDAR Properties PJSC Aktie · WKN A1C8EV · ISIN AEA002001013 | 4,96 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank Aktie · WKN A1C8EB · ISIN AEA000201011 | 4,08 % |
| Saudi Industrial Services Co. Aktie · WKN 787936 · ISIN SA0007879360 | 3,94 % |
| Saudi Paper Group Aktie · WKN A0JK4U · ISIN SA000A0JK4U9 | 3,85 % |
| Emaar Development PJSC Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 3,10 % |
| Saudi Aramco Base Oil Co. Aktie · WKN A3D52Q · ISIN SA15M1HH2NH5 | 2,79 % |
| Label'Vie S.A. Aktie · WKN A0RCFB · ISIN MA0000011801 | 2,51 % |
| Summe: | 48,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Magna MENA Fund - R GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Afrika & Naher Osten
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Magna MENA Fund - R GBP ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio, das vorwiegend aus Wertpapieren der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) besteht. Der Fonds kann in MENA-Wertpapiere investieren, die an anerkannten Börsen in der MENA-Region und/oder an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt und im jeweiligen Nachtrag dargelegten Anlagebeschränkungen in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in Wertpapiere aus der MENA-Region. Die Anlagen in Schuldtitel aus der MENA-Region dürfen 15% des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören Schuldtitel wie Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheindarlehen, Bankverbindlichkeiten, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Solche Anlagen in Schuldtitel werden an einer anerkannten Börse notiert oder können über Clearstream oder Euroclear abgewickelt werden.
Stammdaten zu Magna MENA Fund - R GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen52,43 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittlerer Osten und (&) Nordafrika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,71 % | 11,29 % | 12,85 % | 13,62 % | 14,42 % | 16,33 % |
| Maximaler Verlust | -2,53 % | -6,97 % | -12,65 % | -19,43 % | -19,43 % | -32,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 61,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,47 | 61,00 | 63,34 | 67,07 | 67,07 | 67,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,75 | 56,75 | 55,32 | 50,98 | 38,45 | 19,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,53 | 58,25 | 58,99 | 59,42 | 54,45 | 42,73 |
Performance-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,10 % | +1,75 % | +1,83 % | +5,90 % | +48,38 % | +179,89 % |
| Relativer Return | -1,61 % | -1,12 % | -6,67 % | -7,94 % | +13,54 % | +17,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -0,38 % | -0,57 % | -0,23 % | +0,21 % | +0,13 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | -12,50 % | +15,05 % | +29,90 % | +4,93 % | +40,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 | -0,29 | -0,01 | +0,26 | +0,62 | +0,64 |
| Excess Return | -2,69 % | -7,61 % | -0,54 % | +15,39 % | +52,81 % | +177,54 % |