Magna MENA Fund - R EUR ACC
- WKN
- A1CZJF
- ISIN
- IE00B3NMJY03
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Magna MENA Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAUDI BRITISH BANK RS 50 Aktie · WKN 787908 · ISIN SA0007879089 | 8,25 % |
| SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 6,85 % |
| UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 6,59 % |
| EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 5,06 % |
| AL RAJHI BANK RS 10 Aktie · WKN 787911 · ISIN SA0007879113 | 4,55 % |
| DERAYAH FINL CO. RS 10 Aktie · WKN A413VW · ISIN SA1690F1VQ15 | 4,33 % |
| EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 4,06 % |
Gulf Marinervices Aktie · WKN A1XFA0 · ISIN GB00BJVWTM27 | 3,28 % |
| GAS ARABIAN SERVIC Aktie · WKN A40WZ1 · ISIN SA15GHD4KS19 | 3,22 % |
| ALMOOSA HEALTH CO Aktie · WKN A41A9W · ISIN SA1661VHUP11 | 3,10 % |
| Summe: | 49,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,62 % | nein | 5.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,62 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,62 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Magna MENA Fund - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Magna MENA Fund - R EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Stammdaten zu Magna MENA Fund - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 67,892 EUR -0,516 EUR · -0,75 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,516 EUR · -0,75 % | 67,892 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 67,892 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,70 % | 13,70 % | 15,38 % | 14,76 % | 13,89 % | 17,07 % |
| Maximaler Verlust | -2,92 % | -7,32 % | -21,46 % | -21,46 % | -21,46 % | -33,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 71,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 69,13 | 69,13 | 80,54 | 80,54 | 80,54 | 80,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 67,11 | 63,26 | 63,26 | 50,06 | 32,91 | 20,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,18 | 67,26 | 71,93 | 65,69 | 57,56 | 45,34 |
Performance-Kennzahlen zu Magna MENA Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,45 % | -0,51 % | -4,13 % | +10,85 % | +106,15 % | +187,71 % |
| Relativer Return | +0,06 % | -1,27 % | -8,32 % | +24,19 % | +19,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | -0,43 % | -0,72 % | +0,60 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,67 % | +15,02 % | +30,33 % | +4,58 % | +40,84 % | -12,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,11 % | +0,19 % | +0,81 % | +1,14 % | +0,61 % |
| Excess Return | -6,33 % | +3,53 % | +8,70 % | +55,50 % | +107,93 % | +182,23 % |