Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ALKHORAYEF WATER & Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0 | 9,32 % |
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 6,08 % |
UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 5,48 % |
MIDDLE EAST H.CARE RS 10 Aktie · WKN A2DGSG · ISIN SA141H01UKH9 | 5,35 % |
ALDREES PET.+TRA.SVC.RS50 Aktie · WKN A0HNGZ · ISIN SA000A0HNGZ6 | 5,27 % |
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 4,91 % |
EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 4,68 % |
BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 Aktie · WKN 787978 · ISIN SA0007879782 | 4,20 % |
ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 Aktie · WKN A1C9G3 · ISIN BH0006000044 | 4,04 % |
RIYAD BANK RS 50 Aktie · WKN 787904 · ISIN SA0007879048 | 3,81 % |
Summe: | 53,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 EUR |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 39,824 EUR -0,127 EUR · -0,32 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |