Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

38,280 EUR
+0,014 EUR+0,04 %
Geld
38,280 EUR
300 Stk.
Brief
38,942 EUR
200 Stk.
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Fondsvolumen
787,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,95 %
Laufende Kosten2,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Smartbroker+
1822direkt

Top Holdings zu Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Piraeus Financial
Aktie · WKN A41XFW · ISIN GRS831003009
6,69 %
NAC Kazatomprom
Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013
3,88 %
Mobile World Investment Corp.
Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0
3,77 %
Military Commercial JSB
Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5
3,37 %
CSG
Aktie · WKN A420X0 · ISIN NL0015073TS8
3,31 %
Ho Chi Minh City Development J
Aktie · WKN A2JA8E · ISIN VN000000HDB1
3,25 %
Bank of Cyprus Holdings
Aktie · WKN A2DJ8V · ISIN IE00BD5B1Y92
2,85 %
FPT Corp.
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
2,82 %
Hoa Phat Group Joint Stock Co.
Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4
2,76 %
Eurobank SA
Aktie · WKN A41XCJ · ISIN GRS829003003
2,71 %
Summe:35,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Global Frontier Markt
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Der Fonds plant, vorwiegend in die sich rasch entwickelnden Frontier- Märkte der Welt zu investieren, wobei davon ausgegangen wird, dass sich in den Frontier-Märkten Europas, Afrikas, des Nahen Ostens, Mittel- und Südamerikas sowie Asiens Chancen eröffnen, da nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft trotz der in diesen Märkten erzielten wirtschaftlichen Fortschritte weiteres Wachstumspotenzial besteht und Anlagemöglichkeiten erkennbar sind. Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in Beteiligungs- und Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen aus den globalen Frontier-Ländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30 Prozent des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann auch maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel von Unternehmen (unter anderem auch in Wandelanleihen und (bis zu 5 Prozent in) Optionsscheine) investieren, die ihren Sitz außerhalb der globalen Frontier-Länder haben und in den globalen Frontier-Ländern geschäftlich tätig sind, ohne dass vorausgesetzt wird, dass diesem Geschäft in der gesamten Geschäftstätigkeit oder Strategie eine dominante Rolle zukommt, und deren Beteiligungspapiere und Schuldtitel an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einer solchen gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index ('Referenzwert') aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.

Stammdaten zu Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    787,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
26,44 %
3 Monate
21,81 %
1 Jahr
13,94 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
12,45 %
10 Jahre
14,88 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-10,83 %
1 Jahr
-10,83 %
3 Jahre
-16,56 %
5 Jahre
-22,11 %
10 Jahre
-42,06 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
38,70
3 Monate
40,02
1 Jahr
40,02
3 Jahre
40,02
5 Jahre
40,02
10 Jahre
40,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
35,68
3 Monate
35,68
1 Jahr
30,14
3 Jahre
24,23
5 Jahre
21,00
10 Jahre
11,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
36,97
3 Monate
38,16
1 Jahr
35,84
3 Jahre
32,11
5 Jahre
29,44
10 Jahre
23,34
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität26,44 %21,81 %13,94 %12,13 %12,45 %14,88 %
Maximaler Verlust-2,30 %-10,83 %-10,83 %-16,56 %-22,11 %-42,06 %
Positive Monate66,67 %50,00 %63,89 %61,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)38,7040,0240,0240,0240,0240,02
Tiefstkurs (in EUR)35,6835,6830,1424,2321,0011,73
Durchschnittspreis (in EUR)36,9738,1635,8432,1129,4423,34

Performance-Kennzahlen zu Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,74 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+27,93 %
3 Jahre
+58,32 %
5 Jahre
+82,13 %
10 Jahre
+201,39 %
Relativer Return
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-7,77 %
1 Jahr
-13,14 %
3 Jahre
-1,73 %
5 Jahre
+32,32 %
10 Jahre
+25,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-2,66 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,19 %
Performance im Jahr
2026
+5,18 %
2025
+10,24 %
2024
+16,87 %
2023
+20,26 %
2022
-12,20 %
2021
+47,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,89 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+1,13 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+1,07 %
10 Jahre
+0,77 %
Excess Return
1 Jahr
+26,36 %
2 Jahre
+20,15 %
3 Jahre
+49,34 %
4 Jahre
+34,54 %
5 Jahre
+85,78 %
10 Jahre
+200,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,74 %-0,30 %+27,93 %+58,32 %+82,13 %+201,39 %
Relativer Return+1,46 %-7,77 %-13,14 %-1,73 %+32,32 %+25,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,46 %-2,66 %-1,17 %-0,05 %+0,47 %+0,19 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,18 %+10,24 %+16,87 %+20,26 %-12,20 %+47,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,89 %+0,70 %+1,13 %+0,61 %+1,07 %+0,77 %
Excess Return+26,36 %+20,15 %+49,34 %+34,54 %+85,78 %+200,31 %