MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Fonds
18,749 EUR +0,06 +0,33% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H7JA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3LGFL36 Schwerpunkt: Aktien Neue M...
KAG: Charlemagne Capital Limited
Brief 18,749 ( n.a. ) Eröffnung 18,75 Hoch / Tief (heute) 18,75 / 18,75 Fondsvolumen 429,80 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 18,749 ( n.a. ) Vortag 18,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,59 / 14,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,49% / +35,53%
Benchmark
MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,82 USD +0,03 +0,15% 24.07. 08:00:00 21,820 / 21,820
KAG (EUR) 18,75 EUR +0,06 +0,33% 24.07. 08:00:00 18,749 / 18,749

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Neue Märkte

Performance-Kennzahlen zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,49% -2,25% +27,11% +51,72% +122,08% n.a.
relativer Return -2,00% -0,17% +12,06% +4,26% +7,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -0,06% +0,95% +0,12% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,06% +31,18% +5,14% +12,02% +28,64% +7,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,56 +2,00 +0,88 +1,37 +1,48 n.a.
Excess Return +34,36% +45,17% +30,59% +70,60% +107,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,66% 9,28% 7,54% 10,58% 10,48% n.a.
max. Verlust -1,02% -2,39% -2,39% -27,52% -27,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +4,26% +6,18% +8,09% +8,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,76% -1,23% -10,48% -10,48% n.a.
Höchstkurs 21,82 22,00 22,00 22,00 22,00 n.a.
Tiefstkurs 21,56 20,50 16,10 12,62 10,15 n.a.
Durchschnittspreis 21,70 21,48 18,68 16,17 14,98 n.a.

Fondsstrategie zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte.

Fondsprospekte zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Auflagedatum 16.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Böttcher und Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,04% Human Soft Holding Co KSC
4,53% NMC Health PLC
3,89% EMIRATES NBD ML WRNT
3,72% Emaar Properties PJSC
3,70% Societatea Energetica Electrica SA
3,33% TBC Bank Group PLC
3,04% Dino Polska SA
2,99% Al Rajhi Bank Option 07.08.2020
2,58% SUI Northern Gas Pipeline
2,45% Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
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