Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 7,74 % |
VIETNAM PROSP. DV10000 Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6 | 4,66 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 4,30 % |
Kaspi.kz GDR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,20 % |
Alpha Bank Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 3,94 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,11 % |
VINHOMES JSC DV10000 Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 3,08 % |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,83 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 2,55 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 2,52 % |
Summe: | 38,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,35 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Anleihen angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,071 EUR -0,324 EUR · -1,07 % · unbekannt |