Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,70 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 6,28 % |
DISCO Corp. Aktie · WKN 891900 · ISIN JP3548600000 | 5,74 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 5,71 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 4,96 % |
PROYA COSMETICS A YC1 Aktie · WKN A2JP6G · ISIN CNE100002TP9 | 4,71 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 4,64 % |
Hoya Aktie · WKN 856625 · ISIN JP3837800006 | 4,51 % |
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009 | 4,45 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,43 % |
Summe: | 53,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return (NDUECAXJ Index, 'Index') berechnet werden. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51% brutto) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Dabei können bis zu 100% in Fremdwährungen investiert werden. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,070 USD +0,270 USD · +0,31 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,807 EUR +0,320 EUR · +0,40 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |