Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

MainFirst - Megatrends Asia - A1 Aktien EUR ACC

WKN: A3D00E
A3D00E

ISIN: LU2381585913
LU2381585913

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A3D00E
A3D00E

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU2381585913
LU2381585913

heute, 21:47:02 •

83,765 EUR

-0,139 EUR-0,17 %

Geld

83,053 EUR

(150 Stk.)

Brief

84,298 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

65,18 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,07 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu MainFirst - Megatrends Asia - A1 Aktien EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	7,04 %
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	6,07 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,41 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	5,34 %
DISCO CORP. Aktie · WKN 891900 · ISIN JP3548600000	5,27 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	5,04 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	5,02 %
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006	4,68 %
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009	4,57 %
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005	4,53 %
Summe:	52,97 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2381585913 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–
LU2381585830	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–
LU2381586309	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,53 %	nein	500.000,00 EUR
LU2381586648	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MainFirst - Megatrends Asia - A1 Aktien EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MainFirst - Megatrends Asia - A1 Aktien EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return (NDUECAXJ Index, 'Index') berechnet werden. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51% brutto) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Dabei können bis zu 100% in Fremdwährungen investiert werden. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.

Stammdaten zu MainFirst - Megatrends Asia - A1 Aktien EUR ACC

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Schwarz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
65,18 Mio. USD61,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,250 EUR +2,220 EUR · +2,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,220 EUR · +2,67 %	85,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	89,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,270 EUR 4,77 %
München Echtzeit	–	83,580 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	83,765 EUR -0,139 EUR · -0,17 % heute, 21:47:02 · 0 Stk.	-0,139 EUR · -0,17 %	83,053 EUR heute, 21:59:42 · 150 Stk.	84,298 EUR heute, 21:59:42 · 150 Stk.	1,245 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	83,675 EUR -0,509 EUR · -0,60 % heute, 21:59:42 · unbekannt	-0,509 EUR · -0,60 %	83,053 EUR heute, 21:59:42 · 150 Stk.	84,298 EUR heute, 21:59:42 · 150 Stk.	1,246 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Megatrends Asia - A1 Aktien EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
20,35 %
3 Monate
17,95 %
1 Jahr
16,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,81 %
3 Monate
-7,81 %
1 Jahr
-12,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,10
3 Monate
89,10
1 Jahr
89,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
82,14
3 Monate
76,63
1 Jahr
70,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
86,56
3 Monate
83,95
1 Jahr
77,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,35 %	17,95 %	16,57 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-7,81 %	-7,81 %	-12,68 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,10	89,10	89,10	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	82,14	76,63	70,46	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	86,56	83,95	77,65	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Megatrends Asia - A1 Aktien EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,66 %
3 Monate
+5,85 %
1 Jahr
+11,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
+3,87 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,66 %
2023
+7,38 %
2022
-25,66 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,42 %
2 Jahre
+11,48 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,66 %	+5,85 %	+11,29 %	–	–	–
Relativer Return	-4,65 %	-2,82 %	+3,87 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,65 %	-0,95 %	+0,32 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,66 %	+7,38 %	-25,66 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	+0,31 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,42 %	+11,48 %	–	–	–	–