Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 7,01 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 6,07 % |
DISCO CORP. Aktie · WKN 891900 · ISIN JP3548600000 | 5,71 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,52 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 5,42 % |
PROYA COSMETICS A YC1 Aktie · WKN A2JP6G · ISIN CNE100002TP9 | 5,18 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 4,70 % |
Kuaishou Technology B Aktie · WKN A2QNAP · ISIN KYG532631028 | 4,60 % |
Lasertec Aktie · WKN 887360 · ISIN JP3979200007 | 4,57 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,55 % |
Summe: | 53,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return (NDUECAXJ Index, 'Index') berechnet werden. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51% brutto) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Dabei können bis zu 100% in Fremdwährungen investiert werden. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,690 EUR -2,010 EUR · -2,40 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 81,980 EUR -0,437 EUR · -0,53 % gestern, 21:47:21 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 82,310 EUR -0,950 EUR · -1,14 % gestern, 19:06:51 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 81,761 EUR -0,178 EUR · -0,22 % gestern, 21:59:51 · unbekannt |