MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
- WKN
- A0NFZH
- ISIN
- DE000A0NFZH2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds · WKN A2JGDY · ISIN LU1794438561 | 10,35 % |
iShares Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J205 · ISIN IE00B14X4Q57 | 9,23 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 5,95 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18 | 5,94 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2JRB1 · ISIN LU1670707873 | 5,22 % |
Allianz European Equity Dividend - PT EUR ACC Fonds · WKN A14VJ2 · ISIN LU1250163083 | 5,17 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 5,15 % |
DJE - Short Term Bond - XP EUR DIS Fonds · WKN A2H62P · ISIN LU1714355440 | 5,10 % |
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060 | 4,91 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 4,06 % |
| Summe: | 61,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
Fondsstrategie zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 10% JPM Cash Index ECU 1 M TR (EUR), 40% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 50% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 79,022 EUR +0,335 EUR · +0,43 % gestern, 22:57:55 · unbekannt | +0,335 EUR · +0,43 % | 78,240 EUR gestern, 22:57:55 · 650 Stk. | 79,805 EUR gestern, 22:57:55 · 650 Stk. | 1,565 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 79,000 EUR -0,140 EUR · -0,18 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 EUR · -0,18 % | 79,000 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,950 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,950 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 78,966 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:21:37 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 78,576 EUR +0,474 EUR · +0,61 % gestern, 22:47:32 · 0 Stk. | +0,474 EUR · +0,61 % | 78,240 EUR gestern, 22:57:55 · 650 Stk. | 79,804 EUR gestern, 22:57:55 · 650 Stk. | 1,564 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 8,68 % | 6,15 % | 4,85 % | 5,20 % | 5,44 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -6,55 % | -8,96 % | -8,96 % | -12,68 % | -16,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,70 | 79,89 | 82,01 | 82,01 | 82,01 | 82,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,75 | 74,66 | 74,66 | 69,54 | 67,42 | 59,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,23 | 78,25 | 79,11 | 74,50 | 74,25 | 70,17 |
Performance-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | -0,99 % | +1,70 % | +11,72 % | +16,95 % | +21,12 % |
| Relativer Return | +0,60 % | +0,41 % | -3,08 % | -23,27 % | -38,90 % | -54,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,60 % | +0,14 % | -0,26 % | -0,73 % | -0,82 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,34 % | +8,91 % | +5,45 % | -12,07 % | +9,99 % | +1,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,66 % | +0,59 % | +0,30 % | +0,68 % | +0,20 % |
| Excess Return | -1,25 % | +7,07 % | +9,08 % | +6,37 % | +18,74 % | +12,30 % |