Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
- WKN
- A0NFZH
- ISIN
- DE000A0NFZH2
•
83,347 EUR
+1,168 EUR+1,42 %
Geld
83,217 EUR
650 Stk.
Brief
84,253 EUR
600 Stk.
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
36,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds · WKN A2JGDY · ISIN LU1794438561 | 10,02 % |
iShares Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J205 · ISIN IE00B14X4Q57 | 8,76 % |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 7,76 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 7,42 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2JRB1 · ISIN LU1670707873 | 6,47 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 5,13 % |
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A1J7R4 · ISIN IE00B83XD802 | 4,83 % |
Man Global Investment Grade Opportunities - I EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PC · ISIN IE000VA5W9H0 | 3,99 % |
DJE - Short Term Bond - XP EUR DIS Fonds · WKN A2H62P · ISIN LU1714355440 | 3,95 % |
Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Short Duration - C EUR ACC Fonds · WKN A140QW · ISIN LU1293074800 | 3,93 % |
| Summe: | 62,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds soll sich durch eine ausgeglichene Anlagekonzeption auszeichnen. Der maximale Anteil an Aktienfonds soll bei einer positiven Markteinschätzung ausgeschöpft werden. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 10% JPM Cash Index ECU 1 M TR (EUR), 40% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 50% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen36,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 83,735 EUR +1,175 EUR · +1,42 % 02.04.2026, 20:56:17 · unbekannt | +1,175 EUR · +1,42 % | 83,217 EUR 02.04.2026, 20:56:17 · 650 Stk. | 84,253 EUR 02.04.2026, 20:56:17 · 650 Stk. | 1,036 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 83,200 EUR +0,510 EUR · +0,62 % 01.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,510 EUR · +0,62 % | 83,200 EUR 01.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 87,360 EUR 01.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 4,160 EUR 4,76 % | |
München Echtzeit | – | 82,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.04.2026, 06:11:24 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 83,347 EUR +1,168 EUR · +1,42 % 02.04.2026, 20:48:57 · 0 Stk. | +1,168 EUR · +1,42 % | 83,217 EUR 02.04.2026, 20:56:15 · 650 Stk. | 84,253 EUR 02.04.2026, 20:56:15 · 600 Stk. | 1,036 EUR 1,23 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,24 % | 5,68 % | 5,85 % | 4,85 % | 5,11 % | 5,12 % |
| Maximaler Verlust | -4,76 % | -4,84 % | -5,57 % | -8,96 % | -12,68 % | -16,48 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,61 | 86,69 | 86,69 | 86,69 | 86,69 | 86,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,49 | 82,49 | 74,66 | 69,86 | 69,54 | 60,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,97 | 84,73 | 81,59 | 77,44 | 76,07 | 71,66 |
Performance-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Ausgewogen - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,94 % | -0,40 % | +5,24 % | +18,55 % | +11,27 % | +34,89 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,62 % | -6,08 % | -22,38 % | -34,37 % | -57,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,21 % | -0,52 % | -0,70 % | -0,70 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,40 % | +4,32 % | +8,91 % | +5,45 % | -12,07 % | +9,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,32 % | +0,70 % | +0,74 % | +0,48 % | +0,57 % |
| Excess Return | +3,17 % | +3,66 % | +11,05 % | +15,25 % | +12,77 % | +33,58 % |