Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC

WKN: A0NFZG
A0NFZG

ISIN: DE000A0NFZG4
DE000A0NFZG4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0NFZG
A0NFZG

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NFZG4
DE000A0NFZG4

heute, 21:47:26 •

88,496 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

87,955 EUR

(600 Stk.)

Brief

89,054 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

83,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,47 %
Laufende Kosten	2,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,25 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3	16,68 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	8,10 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D JPY Dis. ETF · WKN A119J2 · ISIN IE00BPVLQD13	6,54 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2JRB1 · ISIN LU1670707873	5,21 %
DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds · WKN A2JGDY · ISIN LU1794438561	5,07 %
MFS Meridian - Prudent Capital Fund - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2ANEM · ISIN LU1442550114	4,94 %
iShares Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J205 · ISIN IE00B14X4Q57	4,93 %
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060	4,80 %
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2JH17 · ISIN LU1806495575	4,04 %
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN DBX0QG · ISIN LU1399300455	3,92 %
Summe:	64,23 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0NFZG4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Aktienfonds (zu höchstens 75%) investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt- , Absolute Return- und Total Return Fonds investieren. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 5% JPM Cash Index ECU 1 M TR (EUR), 25% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 70% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
83,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Mai 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,110 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,05 %	88,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	92,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,410 EUR 4,77 %
Berlin Echtzeit	–	87,900 EUR +0,180 EUR · +0,21 % heute, 17:04:56 · 0 Stk.	+0,180 EUR · +0,21 %
München Echtzeit	–	88,770 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:03:40 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	88,496 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:26 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	87,955 EUR heute, 21:59:45 · 600 Stk.	89,054 EUR heute, 21:59:45 · 600 Stk.	1,099 EUR 1,23 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,42 %
3 Monate
5,02 %
1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
7,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-3,88 %
3 Jahre
-15,12 %
5 Jahre
-22,69 %
10 Jahre
-22,69 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,57
3 Monate
90,57
1 Jahr
90,57
3 Jahre
93,34
5 Jahre
93,34
10 Jahre
93,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,51
3 Monate
84,94
1 Jahr
80,00
3 Jahre
79,23
5 Jahre
66,31
10 Jahre
59,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
89,64
3 Monate
88,21
1 Jahr
83,69
3 Jahre
84,76
5 Jahre
82,58
10 Jahre
76,79

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,42 %	5,02 %	5,05 %	6,94 %	8,10 %	7,81 %
Maximaler Verlust	-2,27 %	-2,27 %	-3,88 %	-15,12 %	-22,69 %	-22,69 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	90,57	90,57	90,57	93,34	93,34	93,34
Tiefstkurs (in EUR)	88,51	84,94	80,00	79,23	66,31	59,71
Durchschnittspreis (in EUR)	89,64	88,21	83,69	84,76	82,58	76,79

Performance-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+4,20 %
1 Jahr
+9,30 %
3 Jahre
+2,30 %
5 Jahre
+12,87 %
10 Jahre
+49,83 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-10,01 %
3 Jahre
-23,40 %
5 Jahre
-36,57 %
10 Jahre
-52,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,62 %

Performance im Jahr: 2024
+3,98 %
2023
+6,43 %
2022
-13,68 %
2021
+13,06 %
2020
-0,35 %
2019
+15,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,51 %
2 Jahre
+2,61 %
3 Jahre
+3,74 %
4 Jahre
+22,47 %
5 Jahre
+14,37 %
10 Jahre
+47,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	+4,20 %	+9,30 %	+2,30 %	+12,87 %	+49,83 %
Relativer Return	+0,22 %	-2,46 %	-10,01 %	-23,40 %	-36,57 %	-52,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,22 %	-0,83 %	-0,88 %	-0,74 %	-0,76 %	-0,62 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,98 %	+6,43 %	-13,68 %	+13,06 %	-0,35 %	+15,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,08 %	+0,20 %	+0,18 %	+0,72 %	+0,34 %	+0,50 %
Excess Return	+5,51 %	+2,61 %	+3,74 %	+22,47 %	+14,37 %	+47,68 %