MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
- WKN
- A0NFZG
- ISIN
- DE000A0NFZG4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 8,29 % |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 7,82 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 6,23 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2JRB1 · ISIN LU1670707873 | 6,06 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 5,24 % |
DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds · WKN A2JGDY · ISIN LU1794438561 | 5,20 % |
JP Morgan America Equity Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666227 · ISIN LU0129459060 | 5,00 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 4,95 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A3DH0B · ISIN IE000LAP5Z18 | 4,94 % |
iShares Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0J205 · ISIN IE00B14X4Q57 | 3,95 % |
| Summe: | 57,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
Fondsstrategie zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Aktienfonds (zu höchstens 75%) investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt- , Absolute Return- und Total Return-Fonds investieren. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% MSCI AC World NR (EUR), 25% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 5% JPM Cash Index Euro 1M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Stammdaten zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,830 EUR +0,100 EUR · +0,11 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,11 % | 94,830 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 99,570 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,740 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 94,527 EUR -1,270 EUR · -1,33 % 30.05.2025, 22:47:00 · 0 Stk. | -1,270 EUR · -1,33 % | 93,421 EUR 30.05.2025, 22:58:32 · 550 Stk. | 95,289 EUR 30.05.2025, 22:58:32 · 550 Stk. | 1,868 EUR 1,96 % |
Berlin Echtzeit | – | 95,050 EUR -1,230 EUR · -1,28 % 30.05.2025, 08:16:57 · 0 Stk. | -1,230 EUR · -1,28 % | |||
München Echtzeit | – | 96,238 EUR -0,045 EUR · -0,05 % 30.05.2025, 08:16:22 · 0 Stk. | -0,045 EUR · -0,05 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,95 % | 14,22 % | 9,25 % | 7,22 % | 7,59 % | 7,96 % |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -11,81 % | -12,81 % | -12,81 % | -15,12 % | -22,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,28 | 98,15 | 99,28 | 99,28 | 99,28 | 99,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,04 | 86,56 | 86,56 | 79,23 | 74,32 | 61,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,67 | 93,10 | 94,17 | 86,89 | 85,93 | 79,88 |
Performance-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,16 % | -3,20 % | +4,58 % | +12,96 % | +26,52 % | +29,21 % |
| Relativer Return | -2,66 % | +3,35 % | -3,87 % | -18,59 % | -34,58 % | -50,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,66 % | +1,11 % | -0,33 % | -0,57 % | -0,70 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,59 % | +13,20 % | +6,43 % | -13,68 % | +13,06 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,76 % | +0,51 % | +0,44 % | +0,67 % | +0,26 % |
| Excess Return | +1,20 % | +12,00 % | +11,67 % | +13,55 % | +28,02 % | +23,82 % |