Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
- WKN
- A0NFZG
- ISIN
- DE000A0NFZG4
•
110,823 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
109,729 EUR
460 Stk.
Brief
111,923 EUR
450 Stk.
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Fondsvolumen
95,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,46 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds · WKN A2JGDY · ISIN LU1794438561 | 10,26 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2JRB1 · ISIN LU1670707873 | 7,58 % |
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A1J7R4 · ISIN IE00B83XD802 | 6,49 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 6,28 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45 | 5,64 % |
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9 | 5,28 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 4,94 % |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0YF · ISIN LU1781541849 | 4,88 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 4,63 % |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80 | 4,60 % |
| Summe: | 60,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Schwerpunktmäßig wird in Aktienfonds (zu höchstens 75%) investiert. Daneben kann der Fonds z.B. in Renten-, Misch-, Geldmarkt- , Absolute Return- und Total Return-Fonds investieren. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% MSCI AC World NR (EUR), 25% JPM GBI EMU (1-3 Y) TR (EUR), 5% JPM Cash Index Euro 1M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Stammdaten zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen95,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 110,826 EUR -0,615 EUR · -0,55 % 14.08.2026, 20:33:05 · unbekannt | -0,615 EUR · -0,55 % | · 460 Stk. | · 460 Stk. | 2,194 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 110,930 EUR +0,230 EUR · +0,21 % 13.08.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,21 % | 5,550 EUR 4,76 % | |||
München Echtzeit | – | 110,298 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.08.2026, 06:01:36 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 110,823 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.08.2026, 20:48:17 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 460 Stk. | · 450 Stk. | 2,194 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,48 % | 7,24 % | 6,63 % | 7,21 % | 7,38 % | 7,45 % |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -2,49 % | -6,06 % | -12,81 % | -15,12 % | -22,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 65,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 | 110,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,78 | 105,46 | 96,50 | 80,00 | 79,23 | 66,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,02 | 108,45 | 102,97 | 94,85 | 90,65 | 83,93 |
Performance-Kennzahlen zu MasterFonds-VV Wachstum - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,44 % | +4,97 % | +14,68 % | +35,40 % | +23,44 % | +60,37 % |
| Relativer Return | -0,68 % | -2,16 % | -7,05 % | -19,06 % | -31,15 % | -53,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | -0,72 % | -0,61 % | -0,59 % | -0,62 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,20 % | +5,20 % | +13,20 % | +6,43 % | -13,68 % | +13,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,92 % | +1,09 % | +1,09 % | +1,07 % | +0,62 % | +0,57 % |
| Excess Return | +12,73 % | +18,06 % | +26,83 % | +32,42 % | +24,94 % | +54,21 % |